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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 895.00 | 21 231.00 | 76 663.00 | 97 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 440.00 | 21 231.00 | 217 208.00 | 238 440.00 |
BT Marchandises | 258 063.00 | 37 629.00 | 220 433.00 | 258 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
CF Disponibilités | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 000.00 | 37 629.00 | 338 370.00 | 376 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 440.00 | 58 861.00 | 555 579.00 | 614 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 078.00 | -22 577.00 | | -117 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 437.00 | -94 500.00 | | -76 437.00 |
DL TOTAL (I) | -173 515.00 | -97 078.00 | | -173 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 108.00 | 606 173.00 | | 543 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 41 933.00 | | 22 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 540.00 | 56 327.00 | | 38 540.00 |
EA Autres dettes | 125 054.00 | 109 772.00 | | 125 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 095.00 | 814 502.00 | | 729 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 579.00 | 717 423.00 | | 555 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 145.00 | | 641 145.00 | 641 145.00 |
FG Production vendue services | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 748.00 | | 641 748.00 | 641 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -3 284.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 340.00 | 666 612.00 | | 675 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 777.00 | 761 113.00 | | 751 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 437.00 | -94 500.00 | | -76 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 125.00 | | 1 316.00 | 237 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 580.00 | | 1 316.00 | 96 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 267.00 | 9 965.00 | | 11 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 267.00 | 9 965.00 | | 11 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 406.00 | 37 629.00 | 28 406.00 | 28 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 406.00 | 37 629.00 | 28 406.00 | 28 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 406.00 | 37 629.00 | 28 406.00 | 28 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 629.00 | 28 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VC Groupe et associés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VI Groupe et associés | 543 109.00 | 543 109.00 | | 543 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 042.00 | 87 817.00 | 7 225.00 | 95 042.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 095.00 | 729 095.00 | | 729 095.00 |