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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
AH Fonds commercial | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 732.00 | 10 845.00 | 30 887.00 | 41 732.00 |
AN Terrains | 129 631.00 | 114 303.00 | 15 329.00 | 129 631.00 |
AP Constructions | 8 771 520.00 | 3 871 494.00 | 4 900 026.00 | 8 771 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 664 884.00 | 6 211 051.00 | 3 453 834.00 | 9 664 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 271.00 | 227 449.00 | 16 822.00 | 244 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 039.00 | | 95 039.00 | 95 039.00 |
BF Prêts | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 014 648.00 | 10 490 257.00 | 8 524 390.00 | 19 014 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 612.00 | | 542 612.00 | 542 612.00 |
BZ Autres créances | 106 294.00 | | 106 294.00 | 106 294.00 |
CF Disponibilités | 333 230.00 | | 333 230.00 | 333 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 439.00 | | 1 056 439.00 | 1 056 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 071 086.00 | 10 490 257.00 | 9 580 829.00 | 20 071 086.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 436.00 | | | 229 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DG Autres réserves | 600 459.00 | | | 600 459.00 |
DH Report à nouveau | 2 002 051.00 | | | 2 002 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 797.00 | | | 582 797.00 |
DK Provisions réglementées | 626 838.00 | | | 626 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 936.00 | | | 4 154 936.00 |
DP Provisions pour risques | 258 121.00 | | | 258 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 818 716.00 | | | 818 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076 837.00 | | | 1 076 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 018.00 | | | 3 150 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 260.00 | | | 237 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 653.00 | | | 497 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 808.00 | | | 236 808.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 308.00 | | | 226 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 056.00 | | | 4 349 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 829.00 | | | 9 580 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 556.00 | | | 1 246 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 151 618.00 | | 4 151 618.00 | 4 151 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 618.00 | | 4 151 618.00 | 4 151 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 402.00 | |
GE Autres charges | | | -270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 236.00 | | | 119 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 520.00 | | | -42 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 201.00 | | | 4 962 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 404.00 | | | 4 379 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 797.00 | | | 582 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 969 099.00 | | 2 595 703.00 | 10 969 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 014 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 905 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 259 961.00 | | | 17 259 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 578 656.00 | 118 934.00 | -70 753.00 | 578 656.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 270.00 | 266 803.00 | -32 236.00 | 842 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 926.00 | 385 737.00 | -102 989.00 | 1 420 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 260.00 | 237 260.00 | | 237 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 808.00 | 236 808.00 | | 236 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 147 518.00 | 47 518.00 | 3 100 000.00 | 3 147 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 056.00 | 1 246 556.00 | 3 102 500.00 | 4 349 056.00 |