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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
AH Fonds commercial | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 732.00 | 15 053.00 | 26 680.00 | 41 732.00 |
AN Terrains | 143 875.00 | 115 660.00 | 28 215.00 | 143 875.00 |
AP Constructions | 8 830 576.00 | 4 235 011.00 | 4 595 565.00 | 8 830 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 340 245.00 | 5 884 929.00 | 3 455 315.00 | 9 340 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 271.00 | 233 860.00 | 10 411.00 | 244 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 962.00 | | 122 962.00 | 122 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 793 240.00 | 10 539 628.00 | 8 253 612.00 | 18 793 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 895.00 | | 493 895.00 | 493 895.00 |
BZ Autres créances | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
CF Disponibilités | 318 531.00 | | 318 531.00 | 318 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 358.00 | | 935 358.00 | 935 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 728 598.00 | 10 539 628.00 | 9 188 970.00 | 19 728 598.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 436.00 | | | 229 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DG Autres réserves | 600 459.00 | | | 600 459.00 |
DH Report à nouveau | 2 584 848.00 | | | 2 584 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 858.00 | | | -11 858.00 |
DK Provisions réglementées | 659 380.00 | | | 659 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 620.00 | | | 4 175 620.00 |
DP Provisions pour risques | 403 957.00 | | | 403 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 835 873.00 | | | 835 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 239 830.00 | | | 1 239 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 033.00 | | | 2 620 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 798.00 | | | 277 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 077.00 | | | 415 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 667.00 | | | 230 667.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 157.00 | | | 228 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 519.00 | | | 3 773 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 188 970.00 | | | 9 188 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 019.00 | | | 1 271 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 316.00 | | 2 097 316.00 | 2 097 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 316.00 | | 2 097 316.00 | 2 097 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -89.00 | | | -89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 365.00 | | | -36 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 916.00 | | | 2 123 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 774.00 | | | 2 135 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 858.00 | | | -11 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 626 838.00 | 57 227.00 | 24 685.00 | 626 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076 837.00 | 163 991.00 | 998.00 | 1 076 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703 675.00 | 221 218.00 | 25 683.00 | 1 703 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 603.00 | 221 603.00 | | 221 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 667.00 | 230 667.00 | | 230 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 157.00 | 228 157.00 | | 228 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 617 533.00 | 117 533.00 | 2 500 000.00 | 2 617 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 077.00 | 415 077.00 | | 415 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 325.00 | 1 217 325.00 | 2 500 000.00 | 3 717 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |