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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
AH Fonds commercial | 32 067.00 | 15 778.00 | 16 289.00 | 32 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 259.00 | 30 448.00 | 46 811.00 | 77 259.00 |
AN Terrains | 1 043 875.00 | 720 183.00 | 323 692.00 | 1 043 875.00 |
AP Constructions | 7 933 345.00 | 4 199 139.00 | 3 734 206.00 | 7 933 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986 779.00 | 3 642 655.00 | 3 344 123.00 | 6 986 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 551.00 | 234 415.00 | 31 136.00 | 265 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 485 324.00 | 8 885 989.00 | 7 599 334.00 | 16 485 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 881.00 | | 886 881.00 | 886 881.00 |
BZ Autres créances | 316 457.00 | | 316 457.00 | 316 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 848.00 | | 1 234 848.00 | 1 234 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 720 172.00 | 8 885 989.00 | 8 834 183.00 | 17 720 172.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 682.00 | | | 563 682.00 |
DK Provisions réglementées | 787 253.00 | | | 787 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 290.00 | | | 1 464 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 964 959.00 | | | 964 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 959.00 | | | 964 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021 700.00 | | | 5 021 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 461.00 | | | 466 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 455.00 | | | 549 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 040.00 | | | 239 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 404 934.00 | | | 6 404 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 183.00 | | | 8 834 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 807.00 | | | 1 612 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 603 705.00 | | 4 603 705.00 | 4 603 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 705.00 | | 4 603 705.00 | 4 603 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 556.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 544.00 | | | 117 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 873.00 | | | -34 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 779.00 | | | 236 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 109.00 | | | 4 939 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 427.00 | | | 4 375 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 682.00 | | | 563 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 231 636.00 | | 336 454.00 | 16 231 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -130 883.00 | 16 485 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -130 883.00 | 16 317 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 580.00 | | 48 118.00 | 104 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 112 592.00 | | 336 254.00 | 16 112 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 464.00 | | 200.00 | 14 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 614.00 | 11 983.00 | | 77 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 613.00 | 11 983.00 | | 77 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 004.00 | 92 872.00 | -41 623.00 | 736 004.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190 929.00 | 26 635.00 | -252 605.00 | 1 190 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926 933.00 | 119 507.00 | -294 228.00 | 1 926 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 461.00 | 466 461.00 | | 466 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 455.00 | 549 455.00 | | 549 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 040.00 | 239 040.00 | | 239 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 5 021 700.00 | 285 789.00 | 4 735 911.00 | 5 021 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 404 934.00 | 1 669 023.00 | 4 735 911.00 | 6 404 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |