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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 974.00 | 138 295.00 | 90 679.00 | 228 974.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | 960 000.00 | 240 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 8 687 391.00 | 5 302 421.00 | 3 384 970.00 | 8 687 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402 929.00 | 4 342 201.00 | 3 060 728.00 | 7 402 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 946.00 | 5 464.00 | 23 482.00 | 28 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 983.00 | | 191 983.00 | 191 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 754 888.00 | 10 748 381.00 | 7 006 507.00 | 17 754 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 367.00 | | 903 367.00 | 903 367.00 |
BZ Autres créances | 2 986 294.00 | | 2 986 294.00 | 2 986 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 905.00 | | 3 892 905.00 | 3 892 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 647 793.00 | 10 748 381.00 | 10 899 412.00 | 21 647 793.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 422.00 | | | 1 201 422.00 |
DK Provisions réglementées | 616 646.00 | | | 616 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 423.00 | | | 1 931 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 957 975.00 | | | 957 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 975.00 | | | 957 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 439 133.00 | | | 6 439 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 321.00 | | | 380 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 840.00 | | | 667 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 527.00 | | | 289 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 193.00 | | | 233 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 010 014.00 | | | 8 010 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 899 412.00 | | | 10 899 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 519.00 | | | 2 195 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 990 639.00 | | 4 990 639.00 | 4 990 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 639.00 | | 4 990 639.00 | 4 990 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 990.00 | | | 424 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 790.00 | | | 5 223 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 367.00 | | | 4 022 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 422.00 | | | 1 201 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 974.00 | | | 228 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 007 604.00 | 740 777.00 | | 10 007 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 192.00 | 31 103.00 | | 107 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900 412.00 | 709 674.00 | | 9 900 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671 619.00 | 11 616.00 | 66 590.00 | 671 619.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 814 496.00 | | 5 814 496.00 | 5 814 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 321.00 | 380 321.00 | | 380 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 771.00 | 223 771.00 | | 223 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 052.00 | 157 052.00 | | 157 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 527.00 | 289 527.00 | | 289 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 193.00 | 233 193.00 | | 233 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
UX Autres créances clients | 903 367.00 | 903 367.00 | | 903 367.00 |
VB T. V. A. | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
VC Groupe et associés | 2 687 051.00 | 2 687 051.00 | | 2 687 051.00 |
VI Groupe et associés | 624 638.00 | 624 638.00 | | 624 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 652.00 | 180 652.00 | | 180 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 265.00 | 3 892 906.00 | 14 359.00 | 3 907 265.00 |
VW T.V.A. | 281 632.00 | 281 632.00 | | 281 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 010 014.00 | 2 195 518.00 | 5 814 496.00 | 8 010 014.00 |