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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 974.00 | 107 192.00 | 121 782.00 | 228 974.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
AP Constructions | 8 489 413.00 | 5 219 504.00 | 3 269 909.00 | 8 489 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097 935.00 | 3 780 908.00 | 3 317 027.00 | 7 097 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 471.00 | | 259 471.00 | 259 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 990 457.00 | 10 007 604.00 | 6 982 853.00 | 16 990 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 188.00 | | 572 188.00 | 572 188.00 |
BZ Autres créances | 1 690 873.00 | | 1 690 873.00 | 1 690 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 230.00 | | 2 278 230.00 | 2 278 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 268 686.00 | 10 007 604.00 | 9 261 082.00 | 19 268 686.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 788.00 | | | 515 788.00 |
DK Provisions réglementées | 671 619.00 | | | 671 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 763.00 | | | 1 300 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 350.00 | | | 762 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 350.00 | | | 762 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498 621.00 | | | 5 498 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 933.00 | | | 477 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 213.00 | | | 643 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 524.00 | | | 339 524.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 058.00 | | | 238 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 197 969.00 | | | 7 197 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 261 082.00 | | | 9 261 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 996.00 | | | 1 898 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 704 017.00 | | 4 704 017.00 | 4 704 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 017.00 | | 4 704 017.00 | 4 704 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 648.00 | | | 199 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 714.00 | | | 5 050 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 926.00 | | | 4 534 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 788.00 | | | 515 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 750 874.00 | | 737 960.00 | 16 750 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 454.00 | | 14 664.00 | 9 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 399.00 | 68 979.00 | 16 990 457.00 | 429 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 945.00 | 68 979.00 | 16 746 819.00 | 419 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 902.00 | | 104 071.00 | 124 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 611 308.00 | | 624 435.00 | 16 611 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 664.00 | | 9 454.00 | 14 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 885 989.00 | 9 587 894.00 | 8 466 279.00 | 8 885 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 597.00 | 115 032.00 | 97 437.00 | 89 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796 392.00 | 9 472 862.00 | 8 368 842.00 | 8 796 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 787 253.00 | 9 866.00 | 125 500.00 | 787 253.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964 959.00 | 18 580.00 | 221 188.00 | 964 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 212.00 | 28 446.00 | 346 688.00 | 1 752 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 298 973.00 | | 5 298 973.00 | 5 298 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 933.00 | 477 933.00 | | 477 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 816.00 | 258 816.00 | | 258 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 524.00 | 339 524.00 | | 339 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 058.00 | 238 058.00 | | 238 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
UX Autres créances clients | 572 188.00 | 572 188.00 | | 572 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 912.00 | 1 399 912.00 | | 1 399 912.00 |
VI Groupe et associés | 199 648.00 | 199 648.00 | | 199 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 21 179.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 854.00 | 132 854.00 | | 132 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 589.00 | 2 278 230.00 | 14 359.00 | 2 292 589.00 |
VW T.V.A. | 203 302.00 | 203 302.00 | | 203 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 197 970.00 | 1 915 856.00 | 5 298 973.00 | 7 197 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |