| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 207 577.00 | 33 000.00 | 2 174 577.00 | 2 207 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 344.00 | 215 702.00 | 7 642.00 | 223 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 288.00 | 274 064.00 | 2 225 224.00 | 2 499 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 956.00 | 24 000.00 | 46 956.00 | 70 956.00 |
BZ Autres créances | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
CF Disponibilités | 8 787 700.00 | | 8 787 700.00 | 8 787 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 936 041.00 | 24 000.00 | 8 912 041.00 | 8 936 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 435 329.00 | 298 064.00 | 11 137 265.00 | 11 435 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 085.00 | | | 1 157 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 471.00 | | | 283 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
DH Report à nouveau | -24 691.00 | | | -24 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 393.00 | | | -214 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 675.00 | | | 1 237 675.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 157 085.00 | | | 1 157 085.00 |
DN Avances conditionnées | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
DO TOTAL (II) | 1 237 675.00 | | | 1 237 675.00 |
DP Provisions pour risques | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 985.00 | | | 814 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 277.00 | | | 356 277.00 |
EA Autres dettes | 8 563 568.00 | | | 8 563 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 827 399.00 | | | 9 827 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 265.00 | | | 11 137 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 827 399.00 | | | 9 827 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 042.00 | | 2 475 042.00 | 2 475 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 042.00 | | 2 475 042.00 | 2 475 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 864.00 | |
GE Autres charges | | | 23 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 096.00 | | | 2 581 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 489.00 | | | 2 795 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 393.00 | | | -214 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 185.00 | | 103.00 | 2 499 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 940.00 | | | 2 232 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 344.00 | | | 223 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 901.00 | | 103.00 | 42 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 546.00 | 13 518.00 | | 227 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 184.00 | 13 518.00 | | 202 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 458.00 | 26 864.00 | 13 131.00 | 58 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 000.00 | | 39 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 214.00 | | 3 214.00 | 27 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 214.00 | | 42 214.00 | 99 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 672.00 | 26 864.00 | 55 345.00 | 157 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 864.00 | 16 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 563 568.00 | 8 563 568.00 | | 8 563 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
UX Autres créances clients | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VC Groupe et associés | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VI Groupe et associés | 814 985.00 | 814 985.00 | | 814 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 345.00 | 148 341.00 | 43 004.00 | 191 345.00 |
VW T.V.A. | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 827 399.00 | 9 827 399.00 | | 9 827 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |