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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 497 577.00 | | 2 497 577.00 | 2 497 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 323.00 | 209 907.00 | 8 417.00 | 218 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 797.00 | 235 269.00 | 2 551 528.00 | 2 786 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 841.00 | 26 281.00 | 40 560.00 | 66 841.00 |
BZ Autres créances | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
CF Disponibilités | 13 822 114.00 | | 13 822 114.00 | 13 822 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 997 996.00 | 26 281.00 | 13 971 715.00 | 13 997 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 784 793.00 | 261 550.00 | 16 523 243.00 | 16 784 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 390.00 | | | 1 437 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
DH Report à nouveau | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 123.00 | | | 1 661 123.00 |
DP Provisions pour risques | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 457.00 | | | 786 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 821.00 | | | 415 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EA Autres dettes | 13 467 260.00 | | | 13 467 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 750 584.00 | | | 14 750 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 523 243.00 | | | 16 523 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 750 584.00 | | | 14 750 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 581.00 | | 2 977 581.00 | 2 977 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 581.00 | | 2 977 581.00 | 2 977 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 366.00 | |
GE Autres charges | | | 44 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 900.00 | | | 3 158 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 493.00 | | | 3 091 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 605.00 | 144 909.00 | 121 245.00 | 211 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | 40 462.00 | 40 462.00 | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 242.00 | 104 447.00 | 80 783.00 | 186 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 056.00 | 123 056.00 | | 123 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 754.00 | 197 754.00 | | 197 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214.00 | 2 254.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
UX Autres créances clients | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VC Groupe et associés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 226.00 | 5 226.00 | | 6 226.00 |
VI Groupe et associés | 786 457.00 | 786 457.00 | | 786 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 538.00 | 175 004.00 | 45 534.00 | 220 538.00 |