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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 497 577.00 | | 2 497 577.00 | 2 497 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 955.00 | 161 677.00 | 22 279.00 | 183 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 457.00 | 187 039.00 | 2 567 418.00 | 2 754 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 071.00 | 51 576.00 | 483 495.00 | 535 071.00 |
BZ Autres créances | 123 344.00 | | 123 344.00 | 123 344.00 |
CF Disponibilités | 16 658 632.00 | | 16 658 632.00 | 16 658 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 318 545.00 | 51 576.00 | 17 266 969.00 | 17 318 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 073 002.00 | 238 615.00 | 19 834 387.00 | 20 073 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 390.00 | | | 1 437 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
DH Report à nouveau | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 301.00 | | | 188 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 425.00 | | | 1 849 425.00 |
DP Provisions pour risques | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 967.00 | | | 640 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 328.00 | | | 392 328.00 |
EA Autres dettes | 16 748 994.00 | | | 16 748 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 883 641.00 | | | 17 883 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 834 387.00 | | | 19 834 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 883 641.00 | | | 17 883 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 299.00 | | 3 030 299.00 | 3 030 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 299.00 | | 3 030 299.00 | 3 030 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 833.00 | |
GE Autres charges | | | 39 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 169.00 | | | -8 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 460.00 | | | 3 209 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 159.00 | | | 3 021 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 301.00 | | | 188 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 797.00 | | 24 029.00 | 2 786 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 369.00 | 2 754 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 369.00 | 183 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 940.00 | | | 2 522 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 323.00 | | 22 001.00 | 218 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 534.00 | | 2 028.00 | 45 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 269.00 | 8 139.00 | 56 369.00 | 235 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 907.00 | 8 139.00 | 56 369.00 | 209 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 535.00 | 21 833.00 | 32 046.00 | 111 535.00 |
6T Sur comptes clients | 26 281.00 | 51 576.00 | 26 281.00 | 26 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 281.00 | 51 576.00 | 26 281.00 | 26 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 816.00 | 73 409.00 | 58 327.00 | 137 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 811.00 | 127 811.00 | | 127 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 596.00 | 185 596.00 | | 185 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 748 994.00 | 16 748 994.00 | | 16 748 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
UX Autres créances clients | 535 071.00 | 535 071.00 | | 535 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VI Groupe et associés | 640 967.00 | 640 967.00 | | 640 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 475.00 | 659 913.00 | 47 562.00 | 707 475.00 |
VW T.V.A. | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 883 641.00 | 17 883 641.00 | | 17 883 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
ST Autres comptes | 198 043.00 | | | 198 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 421.00 | | | 243 421.00 |
YT Sous‐traitance | 342 536.00 | | | 342 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 206.00 | | | 288 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 316.00 | | | 601 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 420.00 | | | 217 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 532.00 | | | 1 119 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |