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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 207 577.00 | 33 000.00 | 2 174 577.00 | 2 207 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 242.00 | 186 242.00 | | 186 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 599.00 | 244 605.00 | 2 217 994.00 | 2 462 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 010.00 | 29 084.00 | 33 927.00 | 63 010.00 |
BZ Autres créances | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
CF Disponibilités | 11 261 491.00 | | 11 261 491.00 | 11 261 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 441 777.00 | 29 084.00 | 11 412 693.00 | 11 441 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 904 376.00 | 273 689.00 | 13 630 687.00 | 13 904 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 085.00 | | | 1 157 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
DH Report à nouveau | -24 691.00 | | | -24 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 886.00 | | | 1 282 886.00 |
DP Provisions pour risques | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 461.00 | | | 824 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 286.00 | | | 375 286.00 |
EA Autres dettes | 10 963 127.00 | | | 10 963 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 250 221.00 | | | 12 250 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 630 687.00 | | | 13 630 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 250 221.00 | | | 12 250 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681 115.00 | | 2 681 115.00 | 2 681 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 115.00 | | 2 681 115.00 | 2 681 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 131.00 | |
GE Autres charges | | | 21 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 993 700.00 | | | 9 993 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 171.00 | | | 2 757 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 960.00 | | | 2 711 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 288.00 | | 413.00 | 2 499 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 102.00 | 186 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 940.00 | | | 2 232 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 344.00 | | | 223 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 004.00 | | 413.00 | 43 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 064.00 | 7 642.00 | 37 102.00 | 241 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 702.00 | 7 642.00 | 37 102.00 | 215 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 191.00 | 40 131.00 | 14 742.00 | 72 191.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 5 084.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | 5 084.00 | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 191.00 | 45 215.00 | 14 742.00 | 129 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 999.00 | 132 399.00 | | 132 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 280.00 | 189 280.00 | | 189 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963 127.00 | 10 963 127.00 | | 10 963 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
UX Autres créances clients | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VC Groupe et associés | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781.00 | 1 757.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 824 461.00 | 824 461.00 | | 824 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 652.00 | 179 780.00 | 43 873.00 | 223 652.00 |
VW T.V.A. | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 230 221.00 | 12 230 221.00 | | 12 230 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |