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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 497 577.00 | | 2 497 577.00 | 2 497 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 994.00 | 159 759.00 | 26 234.00 | 185 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 198.00 | 185 122.00 | 2 573 075.00 | 2 758 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 719.00 | 36 354.00 | 94 365.00 | 130 719.00 |
BZ Autres créances | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
CF Disponibilités | 15 611 381.00 | | 15 611 381.00 | 15 611 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 802 490.00 | 36 354.00 | 15 766 137.00 | 15 802 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 560 689.00 | 221 476.00 | 18 339 213.00 | 18 560 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 390.00 | 1 437 390.00 | | 1 437 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 989.00 | 39 574.00 | | 48 989.00 |
DH Report à nouveau | 263 442.00 | 84 556.00 | | 263 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 142.00 | 188 301.00 | | 145 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 566.00 | 1 849 425.00 | | 1 994 566.00 |
DP Provisions pour risques | 88 759.00 | 51 020.00 | | 88 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 914.00 | 50 302.00 | | 51 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 673.00 | 101 322.00 | | 140 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 784.00 | 11 255.00 | | 44 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 416.00 | 640 967.00 | | 484 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 405.00 | 90 098.00 | | 111 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 382.00 | 392 328.00 | | 369 382.00 |
EA Autres dettes | 15 193 986.00 | 16 748 994.00 | | 15 193 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 203 973.00 | 17 883 641.00 | | 16 203 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 339 213.00 | 19 834 387.00 | | 18 339 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 728.00 | | 3 112 728.00 | 3 112 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 728.00 | | 3 112 728.00 | 3 112 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 351.00 | |
GE Autres charges | | | 35 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561.00 | 659.00 | | 4 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | 659.00 | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 2 277.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 8 828.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 727.00 | -8 169.00 | | 4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 195.00 | 3 209 460.00 | | 3 245 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 053.00 | 3 021 159.00 | | 3 100 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 142.00 | 188 301.00 | | 145 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 457.00 | | 18 922.00 | 2 754 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 181.00 | 2 758 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 181.00 | 185 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 940.00 | | | 2 522 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 955.00 | | 17 220.00 | 183 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 562.00 | | 1 702.00 | 47 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 039.00 | 12 631.00 | 14 548.00 | 187 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 676.00 | 12 631.00 | 14 548.00 | 161 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 322.00 | 39 351.00 | | 101 322.00 |
6T Sur comptes clients | 51 576.00 | 36 354.00 | 51 576.00 | 51 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 576.00 | 36 354.00 | 51 576.00 | 51 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 898.00 | 75 705.00 | 51 576.00 | 152 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 405.00 | 111 405.00 | | 111 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 481.00 | 199 481.00 | | 199 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193 986.00 | 15 193 986.00 | | 15 193 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
UX Autres créances clients | 130 719.00 | 130 719.00 | | 130 719.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
VI Groupe et associés | 484 416.00 | 484 416.00 | | 484 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 374.00 | 191 110.00 | 49 264.00 | 240 374.00 |
VW T.V.A. | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 203 973.00 | 16 159 189.00 | 44 784.00 | 16 203 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |