| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
AH Fonds commercial | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 340.00 | 140 463.00 | 73 877.00 | 214 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 897.00 | 199 306.00 | 164 590.00 | 363 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 246.00 | 6 478.00 | 485 768.00 | 492 246.00 |
BZ Autres créances | 124 252.00 | | 124 252.00 | 124 252.00 |
CF Disponibilités | 249 531.00 | | 249 531.00 | 249 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 419.00 | 6 478.00 | 911 941.00 | 918 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 316.00 | 205 784.00 | 1 076 531.00 | 1 282 316.00 |
CU Autres participations | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231.00 | | | 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 189 697.00 | | | 189 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 126.00 | | | 152 126.00 |
DL TOTAL (I) | 509 803.00 | | | 509 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 118.00 | | | 253 118.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 147.00 | | | 140 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 728.00 | | | 566 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 531.00 | | | 1 076 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 493.00 | | 1 936 493.00 | 1 936 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 493.00 | | 1 936 493.00 | 1 936 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 35 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 343.00 | | | 2 077 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 217.00 | | | 1 925 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 126.00 | | | 152 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 660.00 | | 388.00 | 372 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 152.00 | 363 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 152.00 | 214 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 552.00 | | 940.00 | 222 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 976.00 | | -552.00 | 80 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 303.00 | 17 799.00 | 7 757.00 | 189 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 160.00 | 2 683.00 | | 56 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 143.00 | 15 116.00 | 7 757.00 | 133 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 660.00 | 2 400.00 | 37 582.00 | 41 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 660.00 | 2 400.00 | 37 582.00 | 41 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 660.00 | 2 400.00 | 37 582.00 | 41 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 37 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 147.00 | 140 147.00 | | 140 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
UX Autres créances clients | 484 493.00 | | | 484 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 949.00 | 10 159.00 | 20 790.00 | 30 949.00 |
VI Groupe et associés | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 711.00 | | | 75 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
VP Divers | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 411.00 | 668 888.00 | 59 524.00 | 728 411.00 |
VW T.V.A. | 119 285.00 | 119 285.00 | | 119 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 728.00 | 545 938.00 | 20 790.00 | 566 728.00 |