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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 957.00 | 59 681.00 | 275.00 | 59 957.00 |
AH Fonds commercial | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 786.00 | 147 413.00 | 70 373.00 | 217 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 470.00 | 207 094.00 | 162 376.00 | 369 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 854.00 | | 610 854.00 | 610 854.00 |
BZ Autres créances | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
CF Disponibilités | 470 672.00 | | 470 672.00 | 470 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 403.00 | | 1 200 403.00 | 1 200 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 873.00 | 207 094.00 | 1 362 779.00 | 1 569 873.00 |
CU Autres participations | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 053.00 | | | 306 053.00 |
DL TOTAL (I) | 455 544.00 | | | 455 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 049.00 | | | 209 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 353.00 | | | 432 353.00 |
EA Autres dettes | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 235.00 | | | 907 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 779.00 | | | 1 362 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 288.00 | | | 737 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 879.00 | | 2 093 879.00 | 2 093 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 879.00 | | 2 093 879.00 | 2 093 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 7 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 162 225.00 | | | 162 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 793.00 | | | 210 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 712.00 | | | 224 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 712.00 | | | 223 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 639.00 | | | 2 369 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 586.00 | | | 2 063 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 053.00 | | | 306 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 897.00 | | 15 640.00 | 363 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 81 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 067.00 | 369 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 067.00 | 217 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 133.00 | | 1 114.00 | 69 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 340.00 | | 12 513.00 | 214 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 424.00 | | 2 013.00 | 80 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 306.00 | 16 855.00 | 9 067.00 | 199 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 843.00 | 838.00 | | 58 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 463.00 | 16 016.00 | 9 067.00 | 140 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 478.00 | 2 014.00 | 8 492.00 | 6 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 478.00 | 2 014.00 | 8 492.00 | 6 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 478.00 | 2 014.00 | 8 492.00 | 6 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | 8 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
UX Autres créances clients | 610 854.00 | | | 610 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 049.00 | 39 102.00 | 126 246.00 | 209 049.00 |
VI Groupe et associés | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VP Divers | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 268.00 | 729 731.00 | 60 537.00 | 790 268.00 |
VW T.V.A. | 146 709.00 | 146 709.00 | | 146 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 235.00 | 737 288.00 | 126 246.00 | 907 235.00 |