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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 182.00 | 66 519.00 | 3 663.00 | 70 182.00 |
AH Fonds commercial | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 960.00 | 201 296.00 | 56 663.00 | 257 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 268.00 | 267 816.00 | 169 451.00 | 437 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 005.00 | 31 271.00 | 517 734.00 | 549 005.00 |
BZ Autres créances | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CF Disponibilités | 336 538.00 | | 336 538.00 | 336 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 291.00 | 31 271.00 | 940 020.00 | 971 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 560.00 | 299 087.00 | 1 109 472.00 | 1 408 560.00 |
CU Autres participations | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 248 804.00 | 200 769.00 | | 248 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 848.00 | 48 034.00 | | 20 848.00 |
DL TOTAL (I) | 414 903.00 | 394 054.00 | | 414 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 253.00 | 116 198.00 | | 87 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 136.00 | 30 829.00 | | 14 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | 103 731.00 | | 58 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 294.00 | 535 491.00 | | 418 294.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 780.00 | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 941.00 | 96 644.00 | | 106 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 568.00 | 892 675.00 | | 694 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 472.00 | 1 286 730.00 | | 1 109 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 608.00 | | 24 110.00 | 413 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 98 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 437 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 243.00 | | 3 230.00 | 77 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 530.00 | | 19 431.00 | 238 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 836.00 | | 1 449.00 | 97 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 364.00 | 23 453.00 | | 244 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 605.00 | 1 915.00 | | 64 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 759.00 | 21 538.00 | | 179 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 822.00 | 26 271.00 | 4 822.00 | 9 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 822.00 | 26 271.00 | 4 822.00 | 9 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 822.00 | 26 271.00 | 4 822.00 | 9 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 271.00 | 4 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 110.00 | 208 110.00 | | 208 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
UX Autres créances clients | 511 481.00 | 511 481.00 | | 511 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 253.00 | 29 020.00 | 58 234.00 | 87 253.00 |
VI Groupe et associés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 189.00 | 634 754.00 | 65 435.00 | 700 189.00 |
VW T.V.A. | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 569.00 | 636 335.00 | 58 234.00 | 694 569.00 |