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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 664.00 | 62 870.00 | 7 793.00 | 70 664.00 |
AH Fonds commercial | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 525.00 | 158 894.00 | 81 631.00 | 240 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 124.00 | 221 765.00 | 182 359.00 | 404 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 512.00 | 16 569.00 | 613 943.00 | 630 512.00 |
BZ Autres créances | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
CF Disponibilités | 237 522.00 | | 237 522.00 | 237 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 425.00 | 16 569.00 | 1 030 856.00 | 1 047 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 549.00 | 238 334.00 | 1 213 215.00 | 1 451 549.00 |
CU Autres participations | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 159 981.00 | 4 240.00 | | 159 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 768.00 | 306 053.00 | | 134 768.00 |
DL TOTAL (I) | 439 999.00 | 455 543.00 | | 439 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 961.00 | 209 048.00 | | 169 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 015.00 | 48 091.00 | | 73 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 475.00 | 81 213.00 | | 37 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 698.00 | 432 352.00 | | 335 698.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 6 464.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 498.00 | 130 064.00 | | 155 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 215.00 | 907 234.00 | | 773 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 215.00 | 1 362 778.00 | | 1 213 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 537.00 | | 2 071 537.00 | 2 071 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 537.00 | | 2 071 537.00 | 2 071 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 211.00 | 13 919.00 | | 13 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 211.00 | 224 711.00 | | 13 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 1 000.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 020.00 | 223 711.00 | | 13 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 95 182.00 | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 771.00 | 2 369 639.00 | | 2 131 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 002.00 | 2 063 585.00 | | 1 997 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 768.00 | 306 053.00 | | 134 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 470.00 | | 46 740.00 | 369 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 086.00 | 404 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 086.00 | 240 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 247.00 | | 10 708.00 | 70 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 786.00 | | 34 825.00 | 217 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 437.00 | | 1 208.00 | 81 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 094.00 | 26 757.00 | 12 086.00 | 207 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 681.00 | 3 189.00 | | 59 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 413.00 | 23 567.00 | 12 086.00 | 147 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 569.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 499.00 | 155 499.00 | | 155 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
UX Autres créances clients | 613 366.00 | | | 613 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 961.00 | 39 328.00 | 116 049.00 | 169 961.00 |
VI Groupe et associés | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
VP Divers | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 647.00 | 809 902.00 | 61 745.00 | 871 647.00 |
VW T.V.A. | 146 263.00 | 146 263.00 | | 146 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 216.00 | 642 582.00 | 116 049.00 | 773 216.00 |