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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 845.00 | 60 788.00 | 5 057.00 | 65 845.00 |
AH Fonds commercial | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 677.00 | 183 295.00 | 58 382.00 | 241 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 181.00 | 244 083.00 | 157 098.00 | 401 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 328.00 | 30 924.00 | 542 404.00 | 573 328.00 |
BZ Autres créances | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
CF Disponibilités | 241 426.00 | | 241 426.00 | 241 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 896.00 | 30 924.00 | 931 972.00 | 962 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 077.00 | 275 006.00 | 1 089 071.00 | 1 364 077.00 |
CU Autres participations | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 160 037.00 | 159 981.00 | | 160 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 733.00 | 134 768.00 | | 40 733.00 |
DL TOTAL (I) | 346 020.00 | 439 999.00 | | 346 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 645.00 | 169 961.00 | | 130 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 273.00 | 73 015.00 | | 63 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 947.00 | 37 475.00 | | 72 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 532.00 | 335 698.00 | | 361 532.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 1 565.00 | | 2 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 534.00 | 155 498.00 | | 112 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 051.00 | 773 215.00 | | 743 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 071.00 | 1 213 215.00 | | 1 089 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 325.00 | | | 641 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 805.00 | | 2 070 805.00 | 2 070 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 805.00 | | 2 070 805.00 | 2 070 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | 191.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 191.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | 13 020.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 069.00 | 763.00 | | -6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 675.00 | 2 131 771.00 | | 2 120 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 943.00 | 1 997 002.00 | | 2 079 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 733.00 | 134 768.00 | | 40 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 124.00 | | 4 609.00 | 404 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 552.00 | 401 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 552.00 | 76 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 954.00 | | 2 733.00 | 80 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 526.00 | | 1 151.00 | 240 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 645.00 | | 725.00 | 82 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 765.00 | 28 737.00 | 6 420.00 | 221 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 871.00 | 4 337.00 | 6 420.00 | 62 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 895.00 | 24 400.00 | | 158 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 569.00 | 14 354.00 | | 16 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 569.00 | 14 354.00 | | 16 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 569.00 | 14 354.00 | | 16 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
UX Autres créances clients | 536 219.00 | 536 219.00 | | 536 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 645.00 | 28 919.00 | 101 725.00 | 130 645.00 |
VI Groupe et associés | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 939.00 | 721 470.00 | 62 469.00 | 783 939.00 |
VW T.V.A. | 138 629.00 | 138 629.00 | | 138 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 051.00 | 641 325.00 | 101 725.00 | 743 051.00 |