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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 13 268 613.00 | 3 320 498.00 | 9 948 114.00 | 13 268 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 104.00 | 69 776.00 | 192 327.00 | 262 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 974 428.00 | 42 456.00 | 931 972.00 | 974 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 105 145.00 | 3 826 502.00 | 11 278 642.00 | 15 105 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
BZ Autres créances | 209 336.00 | | 209 336.00 | 209 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 643 208.00 | | 1 643 208.00 | 1 643 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 849.00 | | 1 959 849.00 | 1 959 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 064 993.00 | 3 826 502.00 | 13 238 491.00 | 17 064 993.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 393 772.00 | 206 228.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 230 000.00 | 3 230 000.00 | | 3 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 566.00 | 1 052 356.00 | | 731 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 374.00 | 2 209.00 | | 232 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083 144.00 | 1 118 063.00 | | 1 083 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 600 084.00 | 5 402 628.00 | | 5 600 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 633 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 633 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215 787.00 | 7 638 397.00 | | 7 215 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 928.00 | 96 848.00 | | 209 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 369.00 | 24 795.00 | | 15 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 465.00 | 44 055.00 | | 149 465.00 |
EA Autres dettes | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 638 408.00 | 7 851 954.00 | | 7 638 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 238 492.00 | 13 887 605.00 | | 13 238 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 553.00 | | 1 160 553.00 | 1 160 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 809.00 | |
GE Autres charges | | | 8 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 758.00 | 4 467.00 | | 293 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 724.00 | 4 467.00 | | 300 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 975.00 | | | 254 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 137.00 | | | 309 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 413.00 | 4 467.00 | | -8 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 221.00 | 1 154 563.00 | | 2 159 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 847.00 | 1 152 354.00 | | 1 926 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 374.00 | 2 209.00 | | 232 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 478 723.00 | | 1 875 813.00 | 14 478 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249 392.00 | 15 105 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249 392.00 | 14 505 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 478 723.00 | | 1 275 813.00 | 14 478 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 274.00 | 359 864.00 | 125 862.00 | 3 156 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 274.00 | 359 864.00 | 125 862.00 | 3 156 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 023.00 | | 633 023.00 | 633 023.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 42 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 633 023.00 | 436 228.00 | 633 023.00 | 633 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 633 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 393 772.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 928.00 | 209 928.00 | | 209 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 465.00 | 149 465.00 | | 149 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
UX Autres créances clients | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
VB T. V. A. | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
VC Groupe et associés | 100 582.00 | | | 100 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 210 599.00 | 491 764.00 | 1 652 326.00 | 7 210 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 064.00 | | | 412 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 641.00 | 316 641.00 | | 316 641.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 638 408.00 | 919 572.00 | 1 652 326.00 | 7 638 408.00 |