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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 015 720.00 | 4 023 058.00 | 9 992 662.00 | 14 015 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 699.00 | 119 026.00 | 177 673.00 | 296 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 538.00 | | 98 538.00 | 98 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 934 608.00 | 4 642 084.00 | 10 292 523.00 | 14 934 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 561.00 | | 195 561.00 | 195 561.00 |
BZ Autres créances | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
CF Disponibilités | 1 595 320.00 | | 1 595 320.00 | 1 595 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 541.00 | | 1 853 541.00 | 1 853 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 149.00 | 4 642 084.00 | 12 146 064.00 | 16 788 149.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 230 000.00 | 3 230 000.00 | | 3 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 857 092.00 | 963 940.00 | | 857 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 896.00 | -106 847.00 | | -57 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 013 306.00 | 1 048 225.00 | | 1 013 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 365 502.00 | 5 458 318.00 | | 5 365 502.00 |
DP Provisions pour risques | 282 312.00 | 203 170.00 | | 282 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 363.00 | 203 170.00 | | 320 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388 845.00 | 6 802 862.00 | | 6 388 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 943.00 | 80 447.00 | | 26 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | 20 839.00 | | 20 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 896.00 | | |
EA Autres dettes | 23 522.00 | 5 169.00 | | 23 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 198.00 | 6 922 213.00 | | 6 460 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 146 063.00 | 12 583 701.00 | | 12 146 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 277 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 051.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 429.00 | 407 776.00 | | 245 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 040.00 | 372 887.00 | | 114 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 389.00 | 34 888.00 | | 131 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 438.00 | 1 738 946.00 | | 1 535 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 334.00 | 1 845 792.00 | | 1 593 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 896.00 | -106 847.00 | | -57 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 008 443.00 | | 140 205.00 | 15 008 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 523 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 040.00 | 14 934 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 040.00 | 14 410 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 405 262.00 | | 119 735.00 | 14 405 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 181.00 | | 20 470.00 | 603 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 170.00 | 117 193.00 | | 203 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 133.00 | 60 125.00 | 5 258.00 | 445 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 303.00 | 177 318.00 | 5 258.00 | 648 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 051.00 | | |
UG ‐ Financières | | 139 267.00 | 5 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 195 561.00 | 195 561.00 | | 195 561.00 |
VB T. V. A. | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 373 809.00 | 481 660.00 | 1 651 374.00 | 6 373 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 547.00 | | | 415 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 252.00 | 262 252.00 | | 262 252.00 |
VW T.V.A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 198.00 | 553 013.00 | 1 666 410.00 | 6 460 198.00 |