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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 477 123.00 | 4 725 355.00 | 9 751 768.00 | 14 477 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 779.00 | 173 778.00 | 166 001.00 | 339 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 132 479.00 | | 1 132 479.00 | 1 132 479.00 |
AX Avances et acomptes | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 505 315.00 | 5 399 133.00 | 11 106 183.00 | 16 505 315.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
BZ Autres créances | 371 430.00 | | 371 430.00 | 371 430.00 |
CF Disponibilités | 1 279 216.00 | | 1 279 216.00 | 1 279 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 465.00 | | 1 751 465.00 | 1 751 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 256 780.00 | 5 399 133.00 | 12 857 647.00 | 18 256 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 230 000.00 | 3 230 000.00 | | 3 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 513.00 | 799 197.00 | | 777 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 481.00 | -21 685.00 | | -105 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 943 468.00 | 978 387.00 | | 943 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 500.00 | 5 308 899.00 | | 5 168 500.00 |
DP Provisions pour risques | 427 758.00 | 170 753.00 | | 427 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 388.00 | 332 388.00 | | 332 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 146.00 | 503 141.00 | | 760 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782 296.00 | 6 386 872.00 | | 6 782 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | 91 199.00 | | 32 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 732.00 | 19 077.00 | | 13 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 075.00 | 71 277.00 | | 55 075.00 |
EA Autres dettes | 45 380.00 | 11 087.00 | | 45 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 929 002.00 | 6 579 511.00 | | 6 929 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 648.00 | 12 391 551.00 | | 12 857 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 860 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 860 303.00 | |
FM Production stockée | | | -470 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 356.00 | 1 622 975.00 | | 1 430 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 837.00 | 1 644 660.00 | | 1 535 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 481.00 | -21 685.00 | | -105 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 661 643.00 | | 845 678.00 | 15 661 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 521 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 16 505 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 983 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 137 993.00 | | 845 678.00 | 15 137 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 651.00 | | | 523 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515 590.00 | 383 543.00 | | 4 515 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515 590.00 | 383 543.00 | | 4 515 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 141.00 | 257 005.00 | | 503 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 141.00 | 257 005.00 | | 1 003 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 257 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
UX Autres créances clients | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
VB T. V. A. | 217 478.00 | 217 478.00 | | 217 478.00 |
VC Groupe et associés | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 702 817.00 | 470 460.00 | 1 871 089.00 | 6 702 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 352.00 | | | 423 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 205.00 | 464 561.00 | 21 645.00 | 486 205.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 929 002.00 | 696 645.00 | 1 871 089.00 | 6 929 002.00 |