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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
AP Constructions | 15 504 766.00 | 5 101 722.00 | 10 403 044.00 | 15 504 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 402.00 | 180 526.00 | 135 876.00 | 316 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 393 231.00 | 5 782 248.00 | 10 610 983.00 | 16 393 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
BZ Autres créances | 274 426.00 | | 274 426.00 | 274 426.00 |
CF Disponibilités | 1 339 484.00 | | 1 339 484.00 | 1 339 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 026.00 | | 1 683 026.00 | 1 683 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 076 257.00 | 5 782 248.00 | 12 294 009.00 | 18 076 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 230 000.00 | 3 230 000.00 | | 3 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 032.00 | 777 513.00 | | 672 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 806.00 | -105 481.00 | | -243 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 908 549.00 | 943 468.00 | | 908 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 774.00 | 5 168 500.00 | | 4 889 774.00 |
DP Provisions pour risques | 695 862.00 | 427 758.00 | | 695 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 388.00 | 332 388.00 | | 332 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 028 250.00 | 760 146.00 | | 1 028 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232 357.00 | 6 702 817.00 | | 6 232 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 398.00 | 79 479.00 | | 78 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 185.00 | 32 520.00 | | 38 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 406.00 | 13 732.00 | | 17 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 075.00 | | |
EA Autres dettes | 9 638.00 | 45 380.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 375 985.00 | 6 929 002.00 | | 6 375 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 009.00 | 12 857 648.00 | | 12 294 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 442 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 442 777.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 344.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 398.00 | 34 919.00 | | 42 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 398.00 | 34 919.00 | | 42 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 296.00 | | | 227 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 601.00 | | | 227 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 203.00 | 34 919.00 | | -185 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 305.00 | 1 430 356.00 | | 1 500 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 111.00 | 1 535 837.00 | | 1 744 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 806.00 | -105 481.00 | | -243 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 505 315.00 | | 1 239 460.00 | 16 505 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 069 662.00 | 281 882.00 | 16 393 231.00 | 1 069 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 662.00 | 281 882.00 | 15 871 586.00 | 1 069 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 983 670.00 | | 1 239 460.00 | 15 983 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 645.00 | | | 521 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899 133.00 | 401 563.00 | 18 448.00 | 4 899 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899 133.00 | 401 563.00 | 18 448.00 | 4 899 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 146.00 | 268 104.00 | | 760 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 146.00 | 268 104.00 | | 1 260 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 268 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
UX Autres créances clients | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 232 357.00 | 469 240.00 | 1 867 460.00 | 6 232 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 460.00 | | | 470 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 186.00 | 365 186.00 | | 365 186.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 985.00 | 612 868.00 | 1 867 460.00 | 6 375 985.00 |