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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 015 720.00 | 3 668 867.00 | 10 346 853.00 | 14 015 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 502.00 | 91 938.00 | 183 564.00 | 275 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 008 443.00 | 4 205 938.00 | 10 802 505.00 | 15 008 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 044.00 | | 195 044.00 | 195 044.00 |
BZ Autres créances | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
CF Disponibilités | 1 441 585.00 | | 1 441 585.00 | 1 441 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 195.00 | | 1 781 195.00 | 1 781 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 789 638.00 | 4 205 938.00 | 12 583 701.00 | 16 789 638.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 445 133.00 | 154 867.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 230 000.00 | 3 230 000.00 | | 3 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 963 940.00 | 731 566.00 | | 963 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 847.00 | 232 374.00 | | -106 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 048 225.00 | 1 083 144.00 | | 1 048 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 318.00 | 5 600 084.00 | | 5 458 318.00 |
DP Provisions pour risques | 203 170.00 | | | 203 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 170.00 | | | 203 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 802 862.00 | 7 215 787.00 | | 6 802 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 447.00 | 209 928.00 | | 80 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 839.00 | 15 369.00 | | 20 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 896.00 | 149 465.00 | | 12 896.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 47 859.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 213.00 | 7 638 408.00 | | 6 922 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 583 701.00 | 13 238 492.00 | | 12 583 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 225 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 170.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 320.00 | 293 758.00 | | 365 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 776.00 | 300 724.00 | | 407 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 887.00 | 254 975.00 | | 372 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 887.00 | 309 137.00 | | 372 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 888.00 | -8 413.00 | | 34 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 946.00 | 2 159 221.00 | | 1 738 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 792.00 | 1 926 847.00 | | 1 845 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 847.00 | 232 374.00 | | -106 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 105 145.00 | | 765 334.00 | 15 105 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 036.00 | 15 008 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 036.00 | 14 405 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 505 145.00 | | 762 153.00 | 14 505 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 3 181.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 274.00 | 372 180.00 | 1 648.00 | 3 390 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 274.00 | 372 180.00 | 1 648.00 | 3 390 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203 170.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 228.00 | 51 361.00 | 42 456.00 | 436 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 228.00 | 254 531.00 | 42 456.00 | 436 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 195 044.00 | | | 195 044.00 |
VB T. V. A. | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VC Groupe et associés | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 791 912.00 | 486 624.00 | 1 651 566.00 | 6 791 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 106.00 | | | 414 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 791.00 | 342 791.00 | | 342 791.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 922 213.00 | 605 975.00 | 1 662 516.00 | 6 922 213.00 |