| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 780.00 | 247 546.00 | 16 234.00 | 263 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 602.00 | | 1 259 602.00 | 1 259 602.00 |
AP Constructions | 1 234 182.00 | 1 070 744.00 | 163 438.00 | 1 234 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 375.00 | 1 980 261.00 | 526 114.00 | 2 506 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 567.00 | 486 669.00 | 273 898.00 | 760 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 796 944.00 | | 1 796 944.00 | 1 796 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 978 411.00 | 3 785 220.00 | 5 193 191.00 | 8 978 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074 002.00 | 34 943.00 | 1 039 059.00 | 1 074 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 648.00 | 45 495.00 | 640 153.00 | 685 648.00 |
BT Marchandises | 767 733.00 | 69 563.00 | 698 170.00 | 767 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 474.00 | 790 240.00 | 1 916 235.00 | 2 706 474.00 |
BZ Autres créances | 3 359 867.00 | 148 185.00 | 3 211 683.00 | 3 359 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 380 273.00 | | 3 380 273.00 | 3 380 273.00 |
CF Disponibilités | 1 217 744.00 | | 1 217 744.00 | 1 217 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 299 791.00 | 1 088 426.00 | 12 211 366.00 | 13 299 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 278 202.00 | 4 873 646.00 | 17 404 556.00 | 22 278 202.00 |
CU Autres participations | 1 015 610.00 | | 1 015 610.00 | 1 015 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
DG Autres réserves | 10 368 513.00 | 9 286 773.00 | | 10 368 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 462.00 | 1 081 739.00 | | 1 060 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 954.00 | | | 138 954.00 |
DL TOTAL (I) | 14 217 492.00 | 13 018 077.00 | | 14 217 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 138.00 | 898 391.00 | | 735 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 635.00 | 110 371.00 | | 93 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 301.00 | 1 985 924.00 | | 1 290 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 324.00 | 480 259.00 | | 431 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 286.00 | | |
EA Autres dettes | 636 667.00 | 943 720.00 | | 636 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 064.00 | 4 438 950.00 | | 3 187 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 404 556.00 | 17 479 096.00 | | 17 404 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 480.00 | | 1 835 480.00 | 1 835 480.00 |
FD Production vendue biens | 9 784 172.00 | | 9 784 172.00 | 9 784 172.00 |
FG Production vendue services | 546 157.00 | | 546 157.00 | 546 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 165 809.00 | | 12 165 809.00 | 12 165 809.00 |
FM Production stockée | | | -57 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 761 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 339 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 676 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 405.00 | 10 110.00 | | 53 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 484.00 | 6 452.00 | | 54 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 889.00 | 16 561.00 | | 107 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 636.00 | 54 750.00 | | 58 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189.00 | 4 544.00 | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 825.00 | 59 294.00 | | 62 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 064.00 | -42 732.00 | | 45 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 663.00 | 378 951.00 | | 160 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 004 413.00 | 13 252 698.00 | | 13 004 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943 952.00 | 12 170 958.00 | | 11 943 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 462.00 | 1 081 739.00 | | 1 060 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934 282.00 | | 859 519.00 | 8 934 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 794.00 | 2 919 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 190.00 | 228 201.00 | 8 978 411.00 | 587 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 562.00 | 1 523 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 190.00 | 110 846.00 | 4 535 692.00 | 587 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 944.00 | | | 1 634 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 320.00 | | 852 407.00 | 4 381 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918 018.00 | | 7 112.00 | 2 918 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 546.00 | 436 891.00 | 218 218.00 | 3 566 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 164.00 | 944.00 | 111 562.00 | 358 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 383.00 | 435 948.00 | 106 656.00 | 3 208 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 120.00 | 150 001.00 | 289 120.00 | 289 120.00 |
6T Sur comptes clients | 791 379.00 | 64 938.00 | 66 077.00 | 791 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 865.00 | 18 929.00 | 1 609.00 | 130 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 364.00 | 233 868.00 | 356 807.00 | 1 211 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 434.00 | 233 868.00 | 378 877.00 | 1 233 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 868.00 | 378 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 301.00 | 1 290 301.00 | | 1 290 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 335.00 | 165 335.00 | | 165 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 824.00 | 182 824.00 | | 182 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 963.00 | 633 963.00 | | 633 963.00 |
UP Prêts | 1 796 944.00 | 1 006.00 | | 1 796 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 474.00 | | | 2 706 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VB T. V. A. | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 195.00 | | | 2 884 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 730.00 | 130 781.00 | 335 413.00 | 733 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 957.00 | | | 251 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 957.00 | | | 251 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
VP Divers | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 788.00 | | | 213 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 283.00 | 6 163 563.00 | 1 902 720.00 | 8 066 283.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 429.00 | 2 490 481.00 | 335 413.00 | 3 093 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 918.00 | 89 286.00 | | 42 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 887.00 | 61 482.00 | | 59 887.00 |
ST Autres comptes | 3 168 424.00 | 2 820 372.00 | | 3 168 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807 959.00 | 833 500.00 | | 807 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 360.00 | 45 436.00 | | 26 360.00 |
YT Sous‐traitance | 35 856.00 | 36 333.00 | | 35 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 160 571.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 628.00 | 55 404.00 | | 26 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 546.00 | 144 690.00 | | 69 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 342.00 | 91 146.00 | | 85 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 498.00 | 503 109.00 | | 574 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 072 126.00 | 3 912 258.00 | | 4 072 126.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |