| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 732.00 | 217 902.00 | 27 830.00 | 245 732.00 |
AH Fonds commercial | 796 089.00 | | 796 089.00 | 796 089.00 |
AP Constructions | 1 040 021.00 | 872 277.00 | 167 744.00 | 1 040 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 832.00 | 2 557 083.00 | 207 749.00 | 2 764 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 341.00 | 631 776.00 | 186 565.00 | 818 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 761 442.00 | 4 279 039.00 | 2 482 404.00 | 6 761 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296 460.00 | 83 927.00 | 1 212 533.00 | 1 296 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 682 525.00 | 9 371.00 | 673 154.00 | 682 525.00 |
BT Marchandises | 1 166 831.00 | 136 181.00 | 1 030 650.00 | 1 166 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 594.00 | 413 404.00 | 3 211 191.00 | 3 624 594.00 |
BZ Autres créances | 7 452 101.00 | 11 288.00 | 7 440 813.00 | 7 452 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 273.00 | | 1 630 273.00 | 1 630 273.00 |
CF Disponibilités | 3 808 937.00 | | 3 808 937.00 | 3 808 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 746 622.00 | 654 171.00 | 19 092 451.00 | 19 746 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 508 064.00 | 4 933 209.00 | 21 574 855.00 | 26 508 064.00 |
CU Autres participations | 1 024 197.00 | | 1 024 197.00 | 1 024 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
DG Autres réserves | 10 773 399.00 | 10 835 257.00 | | 10 773 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 262 295.00 | 2 624 142.00 | | 3 262 295.00 |
DL TOTAL (I) | 16 685 258.00 | 16 108 963.00 | | 16 685 258.00 |
DP Provisions pour risques | 7 657.00 | 3 125.00 | | 7 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 657.00 | 3 125.00 | | 7 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 250.00 | 823 899.00 | | 539 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -6.00 | | | -6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 652.00 | 122 716.00 | | 46 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 904.00 | 1 496 389.00 | | 1 558 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 201.00 | 382 676.00 | | 414 201.00 |
EA Autres dettes | 2 322 939.00 | 6 052 455.00 | | 2 322 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 940.00 | 8 878 135.00 | | 4 881 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 574 855.00 | 24 990 222.00 | | 21 574 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 532 288.00 | 8 216 589.00 | | 4 532 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 956.00 | | 1 999 956.00 | 1 999 956.00 |
FD Production vendue biens | 11 692 943.00 | | 11 692 943.00 | 11 692 943.00 |
FG Production vendue services | 243 700.00 | 21 156.00 | 264 856.00 | 243 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 936 601.00 | 21 156.00 | 13 957 757.00 | 13 936 601.00 |
FM Production stockée | | | -108 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 244 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 642.00 | |
GE Autres charges | | | 300 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 724 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 739 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 643.00 | 250 993.00 | | 187 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 409.00 | 283.00 | | 42 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 996.00 | 3 495.00 | | 406 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 406.00 | 3 778.00 | | 449 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 021.00 | 339.00 | | 29 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 878.00 | 532.00 | | 175 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 900.00 | 871.00 | | 204 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 505.00 | 2 907.00 | | 244 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 065.00 | 354 483.00 | | 722 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 935 937.00 | 15 466 059.00 | | 16 935 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 673 642.00 | 12 841 917.00 | | 13 673 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 262 295.00 | 2 624 142.00 | | 3 262 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 910.00 | 9 677.00 | | 25 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 813 539.00 | | 322 101.00 | 6 813 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 1 077 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 198.00 | 6 761 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 333.00 | 1 041 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 433.00 | 4 641 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 104.00 | | 1 050.00 | 1 163 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 346.00 | | 320 909.00 | 4 572 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 090.00 | | 142.00 | 1 078 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215 984.00 | 253 867.00 | 190 813.00 | 4 215 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 141.00 | 24 761.00 | | 193 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 843.00 | 229 106.00 | 190 813.00 | 4 022 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 125.00 | 5 354.00 | 822.00 | 3 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 284.00 | 229 479.00 | 342 284.00 | 342 284.00 |
6T Sur comptes clients | 435 419.00 | 413 404.00 | 435 419.00 | 435 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 533.00 | 11 288.00 | 21 533.00 | 21 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 237.00 | 654 171.00 | 799 237.00 | 799 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 361.00 | 659 525.00 | 800 059.00 | 802 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 525.00 | 800 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 904.00 | 1 558 904.00 | | 1 558 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 953.00 | 177 953.00 | | 177 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 265.00 | 170 265.00 | | 170 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 591.00 | 437 591.00 | | 437 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 829.00 | 3 613 828.00 | | 3 613 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
VC Groupe et associés | 6 801 461.00 | 6 801 461.00 | | 6 801 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 250.00 | 236 243.00 | 303 007.00 | 539 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 885 348.00 | 1 885 348.00 | | 1 885 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 361.00 | | | 284 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 090.00 | 514 090.00 | | 514 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 173 674.00 | 11 120 071.00 | 53 602.00 | 11 173 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 295.00 | 4 532 288.00 | 303 007.00 | 4 835 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 386.00 | 38 222.00 | | 55 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 633.00 | 54 692.00 | | 58 633.00 |
ST Autres comptes | 3 101 717.00 | 3 282 776.00 | | 3 101 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 442.00 | 547 651.00 | | 541 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 910.00 | 94 028.00 | | 25 910.00 |
YT Sous‐traitance | 49 306.00 | 53 693.00 | | 49 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 979.00 | | | 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 290.00 | 20 664.00 | | 13 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 676.00 | 58 886.00 | | 68 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 755.00 | 82 652.00 | | 85 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 865.00 | 506 748.00 | | 514 865.00 |
ZE Dividendes | 2 686 000.00 | | | 2 686 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 752 079.00 | 3 938 813.00 | | 3 752 079.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |