| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 625.00 | 171 795.00 | 70 830.00 | 242 625.00 |
AH Fonds commercial | 918 421.00 | | 918 421.00 | 918 421.00 |
AP Constructions | 921 492.00 | 838 217.00 | 83 275.00 | 921 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 833.00 | 2 272 449.00 | 396 384.00 | 2 668 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 882.00 | 684 498.00 | 227 384.00 | 911 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 765 221.00 | 3 966 959.00 | 2 798 262.00 | 6 765 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 059.00 | 45 620.00 | 1 087 439.00 | 1 133 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 711.00 | 58 860.00 | 553 851.00 | 612 711.00 |
BT Marchandises | 1 250 966.00 | 143 531.00 | 1 107 435.00 | 1 250 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 859.00 | 488 939.00 | 3 904 920.00 | 4 393 859.00 |
BZ Autres créances | 8 306 388.00 | 21 534.00 | 8 284 854.00 | 8 306 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 630 273.00 | | 3 630 273.00 | 3 630 273.00 |
CF Disponibilités | 1 131 561.00 | | 1 131 561.00 | 1 131 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 515 447.00 | 758 484.00 | 19 756 963.00 | 20 515 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 280 668.00 | 4 725 443.00 | 22 555 225.00 | 27 280 668.00 |
CU Autres participations | 1 023 398.00 | | 1 023 398.00 | 1 023 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
DG Autres réserves | 14 808 942.00 | 14 261 923.00 | | 14 808 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 315.00 | 547 018.00 | | 1 398 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 495.00 | 9 240.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 18 860 315.00 | 17 467 746.00 | | 18 860 315.00 |
DP Provisions pour risques | 2 370.00 | 1 648.00 | | 2 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 370.00 | 1 648.00 | | 2 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 056.00 | 1 002 247.00 | | 753 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 197.00 | 45 980.00 | | 82 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 215.00 | 1 221 501.00 | | 1 527 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 193.00 | 359 036.00 | | 396 193.00 |
EA Autres dettes | 933 879.00 | 427 161.00 | | 933 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 540.00 | 3 055 925.00 | | 3 692 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 555 225.00 | 20 525 318.00 | | 22 555 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 257.00 | | 1 689 257.00 | 1 689 257.00 |
FD Production vendue biens | 11 207 522.00 | | 11 207 522.00 | 11 207 522.00 |
FG Production vendue services | 325 266.00 | | 325 266.00 | 325 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 222 046.00 | | 13 222 046.00 | 13 222 046.00 |
FM Production stockée | | | 15 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 112 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 782 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 121 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 182 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 325.00 | 4 090.00 | | 14 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 945.00 | 38 940.00 | | 6 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 270.00 | 43 030.00 | | 21 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 360.00 | 14 150.00 | | 30 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | 581.00 | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 085.00 | 14 731.00 | | 32 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 815.00 | 28 299.00 | | -10 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 772.00 | 132 578.00 | | 659 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 297 842.00 | 12 897 691.00 | | 14 297 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 899 527.00 | 12 350 673.00 | | 12 899 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 315.00 | 547 018.00 | | 1 398 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 827 207.00 | | 384 068.00 | 6 827 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 257.00 | 1 076 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 919.00 | 327 136.00 | 6 765 221.00 | 118 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 604.00 | 1 161 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 919.00 | 214 275.00 | 4 528 156.00 | 118 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 447.00 | | 68 203.00 | 1 203 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545 483.00 | | 315 865.00 | 4 545 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 277.00 | | | 1 078 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996 203.00 | 294 018.00 | 323 264.00 | 3 996 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 037.00 | 15 362.00 | 110 605.00 | 267 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 165.00 | 278 655.00 | 212 659.00 | 3 729 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648.00 | 723.00 | | 1 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 928.00 | 248 011.00 | 245 928.00 | 245 928.00 |
6T Sur comptes clients | 490 958.00 | 115 391.00 | 117 410.00 | 490 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 537.00 | | 159 003.00 | 180 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 423.00 | 363 402.00 | 522 341.00 | 917 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 070.00 | 364 125.00 | 522 341.00 | 919 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 125.00 | 406 111.00 | |
UG ‐ Financières | | | 116 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 215.00 | 1 527 215.00 | | 1 527 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 936.00 | 170 936.00 | | 170 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 392.00 | 142 392.00 | | 142 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 122.00 | 414 122.00 | | 414 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 622.00 | 1.00 | 52 621.00 | 52 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 379 643.00 | 4 379 643.00 | | 4 379 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 75 731.00 | 75 731.00 | | 75 731.00 |
VC Groupe et associés | 8 099 348.00 | 8 099 348.00 | | 8 099 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 056.00 | 240 430.00 | 511 705.00 | 753 056.00 |
VI Groupe et associés | 519 757.00 | 519 757.00 | | 519 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 981.00 | | | 248 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VP Divers | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 791 613.00 | 12 738 992.00 | 52 621.00 | 12 791 613.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 343.00 | 3 097 717.00 | 511 705.00 | 3 610 343.00 |