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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 026.00 | 267 037.00 | 17 988.00 | 285 026.00 |
AH Fonds commercial | 918 421.00 | | 918 421.00 | 918 421.00 |
AP Constructions | 899 672.00 | 821 892.00 | 77 780.00 | 899 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 208.00 | 2 256 682.00 | 357 527.00 | 2 614 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 047.00 | 650 592.00 | 261 455.00 | 912 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 557.00 | | 119 557.00 | 119 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 827 207.00 | 3 996 203.00 | 2 831 005.00 | 6 827 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028 079.00 | 47 161.00 | 980 918.00 | 1 028 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 812.00 | 80 315.00 | 516 497.00 | 596 812.00 |
BT Marchandises | 1 006 912.00 | 118 452.00 | 888 460.00 | 1 006 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 317.00 | | 134 317.00 | 134 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509 523.00 | 490 958.00 | 3 018 566.00 | 3 509 523.00 |
BZ Autres créances | 6 177 458.00 | 64 307.00 | 6 113 152.00 | 6 177 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080 273.00 | 116 230.00 | 4 964 042.00 | 5 080 273.00 |
CF Disponibilités | 983 753.00 | | 983 753.00 | 983 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 611 737.00 | 917 423.00 | 17 694 314.00 | 18 611 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 438 944.00 | 4 913 626.00 | 20 525 318.00 | 25 438 944.00 |
CU Autres participations | 1 023 398.00 | | 1 023 398.00 | 1 023 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 018.00 | 969 648.00 | | 547 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 240.00 | 43 180.00 | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 17 467 746.00 | 16 954 667.00 | | 17 467 746.00 |
DP Provisions pour risques | 1 648.00 | 822.00 | | 1 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 648.00 | 822.00 | | 1 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 247.00 | 791 665.00 | | 1 002 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 980.00 | 45 141.00 | | 45 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 501.00 | 1 480 312.00 | | 1 221 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 036.00 | 357 339.00 | | 359 036.00 |
EA Autres dettes | 427 161.00 | 273 480.00 | | 427 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 925.00 | 2 947 937.00 | | 3 055 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 525 318.00 | 19 903 426.00 | | 20 525 318.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 14 261 923.00 | | | 14 261 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 785.00 | | 1 315 786.00 | 1 315 785.00 |
FD Production vendue biens | 10 578 129.00 | | 10 578 129.00 | 10 578 129.00 |
FG Production vendue services | 331 604.00 | | 331 604.00 | 331 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 225 518.00 | | 12 225 518.00 | 12 225 518.00 |
FM Production stockée | | | -46 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 800 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 975 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 185 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 663 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -690.00 | -690.00 | | -690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -690.00 | | | -690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 030.00 | 43 154.00 | | 43 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 150.00 | 23 004.00 | | 14 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | 1 713.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 731.00 | 24 718.00 | | 14 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 299.00 | 18 437.00 | | 28 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 578.00 | 498 436.00 | | 132 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 897 691.00 | 12 574 949.00 | | 12 897 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350 673.00 | 11 605 301.00 | | 12 350 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 018.00 | 969 648.00 | | 547 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 359 928.00 | | 639 183.00 | 6 359 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 078 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 384.00 | 110 520.00 | 6 827 207.00 | 61 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 384.00 | 105 020.00 | 4 545 483.00 | 61 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 447.00 | | | 1 203 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 204.00 | | 633 683.00 | 4 078 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 277.00 | | 5 500.00 | 1 078 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 310.00 | 323 331.00 | 104 439.00 | 3 777 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 446.00 | 2 591.00 | | 264 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512 864.00 | 320 740.00 | 104 439.00 | 3 512 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822.00 | 825.00 | | 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 979.00 | 245 928.00 | 185 979.00 | 185 979.00 |
6T Sur comptes clients | 636 349.00 | 43 190.00 | 188 581.00 | 636 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 280.00 | 116 287.00 | 4 030.00 | 68 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 608.00 | 405 405.00 | 378 590.00 | 890 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 430.00 | 406 231.00 | 378 590.00 | 891 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 000.00 | 378 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 501.00 | 1 221 501.00 | | 1 221 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 221.00 | 152 221.00 | | 152 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 492.00 | 134 492.00 | | 134 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 571.00 | 417 571.00 | | 417 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 712.00 | 3 494 712.00 | | 3 494 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 69 515.00 | 69 615.00 | | 69 515.00 |
VC Groupe et associés | 5 975 114.00 | 5 975 114.00 | | 5 975 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 247.00 | 249 924.00 | 739 747.00 | 1 002 247.00 |
VI Groupe et associés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 700.00 | | | 379 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 048.00 | | | 169 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 836 469.00 | 9 781 591.00 | 54 879.00 | 9 836 469.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 945.00 | 2 257 622.00 | 739 747.00 | 3 009 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |