| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 682.00 | 193 141.00 | 51 541.00 | 244 682.00 |
AH Fonds commercial | 918 421.00 | | 918 421.00 | 918 421.00 |
AP Constructions | 927 991.00 | 854 927.00 | 73 063.00 | 927 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685 106.00 | 2 422 680.00 | 262 426.00 | 2 685 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 247.00 | 745 234.00 | 214 012.00 | 959 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 813 538.00 | 4 215 984.00 | 2 597 554.00 | 6 813 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 300.00 | 62 874.00 | 1 170 426.00 | 1 233 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 791 365.00 | 75 128.00 | 716 237.00 | 791 365.00 |
BT Marchandises | 1 079 979.00 | 204 282.00 | 875 697.00 | 1 079 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359 746.00 | 435 418.00 | 3 924 327.00 | 4 359 746.00 |
BZ Autres créances | 10 665 261.00 | 21 533.00 | 10 643 727.00 | 10 665 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 272.00 | | 1 630 272.00 | 1 630 272.00 |
CF Disponibilités | 3 361 359.00 | | 3 361 359.00 | 3 361 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 191 903.00 | 799 236.00 | 22 392 667.00 | 23 191 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 005 442.00 | 5 015 220.00 | 24 990 221.00 | 30 005 442.00 |
CU Autres participations | 1 024 055.00 | | 1 024 055.00 | 1 024 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
DG Autres réserves | 10 835 256.00 | 14 808 941.00 | | 10 835 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 142.00 | 1 398 314.00 | | 2 624 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 495.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 108 962.00 | 18 860 315.00 | | 16 108 962.00 |
DP Provisions pour risques | 3 124.00 | 2 370.00 | | 3 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 124.00 | 2 370.00 | | 3 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 899.00 | 753 055.00 | | 823 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 715.00 | 82 196.00 | | 122 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 389.00 | 1 527 214.00 | | 1 496 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 675.00 | 396 193.00 | | 382 675.00 |
EA Autres dettes | 6 052 454.00 | 933 879.00 | | 6 052 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 878 134.00 | 3 692 539.00 | | 8 878 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 990 221.00 | 22 555 225.00 | | 24 990 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 216 588.00 | 3 097 716.00 | | 8 216 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 888.00 | | 1 940 888.00 | 1 940 888.00 |
FD Production vendue biens | 10 728 149.00 | | 10 728 149.00 | 10 728 149.00 |
FG Production vendue services | 308 086.00 | 34 128.00 | 342 214.00 | 308 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 977 124.00 | 34 128.00 | 13 011 252.00 | 12 977 124.00 |
FM Production stockée | | | 178 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 200 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 674 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 130 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 456 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 993.00 | 330 353.00 | | 250 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 14 324.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495.00 | 6 945.00 | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | 21 269.00 | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 30 360.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 1 724.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 32 084.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | -10 814.00 | | 2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 483.00 | 659 772.00 | | 354 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 466 059.00 | 14 297 841.00 | | 15 466 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 841 917.00 | 12 899 527.00 | | 12 841 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624 142.00 | 1 398 314.00 | | 2 624 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 221.00 | | 108 179.00 | 6 765 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 1 078 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 948.00 | 33 913.00 | 6 813 538.00 | 25 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 1 163 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 948.00 | 29 078.00 | 4 572 345.00 | 25 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 046.00 | | 5 378.00 | 1 161 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 155.00 | | 99 216.00 | 4 528 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 019.00 | | 3 585.00 | 1 076 019.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966 959.00 | 280 891.00 | 31 866.00 | 3 966 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 794.00 | 24 666.00 | 3 320.00 | 171 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795 164.00 | 256 224.00 | 28 546.00 | 3 795 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 370.00 | 754.00 | | 2 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 011.00 | 342 284.00 | 248 011.00 | 248 011.00 |
6T Sur comptes clients | 488 939.00 | 435 418.00 | 488 939.00 | 488 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 483.00 | 777 702.00 | 736 950.00 | 758 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 854.00 | 778 457.00 | 736 950.00 | 760 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 457.00 | 736 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 389.00 | 1 496 389.00 | | 1 496 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 785.00 | 178 785.00 | | 178 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 691.00 | 126 691.00 | | 126 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 931.00 | 700 931.00 | | 700 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
UX Autres créances clients | 4 348 980.00 | 4 348 980.00 | | 4 348 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VC Groupe et associés | 10 453 524.00 | 10 453 524.00 | | 10 453 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 899.00 | 285 069.00 | 538 830.00 | 823 899.00 |
VI Groupe et associés | 5 351 523.00 | 5 351 523.00 | | 5 351 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 133.00 | | | 184 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VP Divers | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 119 744.00 | 15 065 709.00 | 54 034.00 | 15 119 744.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 755 418.00 | 8 216 588.00 | 538 830.00 | 8 755 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 222.00 | 21 740.00 | | 38 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 692.00 | 57 197.00 | | 54 692.00 |
ST Autres comptes | 3 282 776.00 | 3 503 175.00 | | 3 282 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 651.00 | 535 360.00 | | 547 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
YT Sous‐traitance | 53 693.00 | 60 318.00 | | 53 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 664.00 | 19 751.00 | | 20 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 886.00 | 41 491.00 | | 58 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 652.00 | 68 820.00 | | 82 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 748.00 | 500 662.00 | | 506 748.00 |
ZE Dividendes | 5 372 000.00 | | | 5 372 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 938 813.00 | 4 156 052.00 | | 3 938 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |