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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AP Constructions | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 609.00 | 13 776.00 | 1 833.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 107.00 | 25 274.00 | 1 833.00 | 27 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 866.00 | | 353 866.00 | 353 866.00 |
BZ Autres créances | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CF Disponibilités | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 942.00 | | 476 942.00 | 476 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 049.00 | 25 274.00 | 478 774.00 | 504 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 303.00 | 9 023.00 | | 10 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 012.00 | 37 280.00 | | 6 012.00 |
DL TOTAL (I) | 25 115.00 | 55 103.00 | | 25 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 112.00 | 159 677.00 | | 184 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 640.00 | 215 360.00 | | 232 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 906.00 | 63 765.00 | | 36 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 659.00 | 438 802.00 | | 453 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 774.00 | 493 905.00 | | 478 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 27 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 26 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 467.00 | 1 841.00 | 10 033.00 | 33 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 375.00 | 1 841.00 | 10 033.00 | 32 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 640.00 | 232 640.00 | | 232 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
UX Autres créances clients | 353 866.00 | | | 353 866.00 |
VB T. V. A. | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 182 101.00 | 182 101.00 | | 182 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VP Divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 340.00 | 425 340.00 | | 425 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 659.00 | 453 659.00 | | 453 659.00 |