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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AP Constructions | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 034.00 | 994.00 | 13 040.00 | 14 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 609.00 | 14 736.00 | 873.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 485.00 | 26 572.00 | 13 913.00 | 40 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 862.00 | | 398 862.00 | 398 862.00 |
BZ Autres créances | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 058.00 | | 490 058.00 | 490 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 543.00 | 26 572.00 | 503 971.00 | 530 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 315.00 | 10 303.00 | | 16 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 236.00 | 6 012.00 | | 22 236.00 |
DL TOTAL (I) | 47 351.00 | 25 115.00 | | 47 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 507.00 | 2 011.00 | | 27 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 983.00 | 182 101.00 | | 173 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 566.00 | 232 640.00 | | 220 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 563.00 | 36 906.00 | | 34 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 619.00 | 453 659.00 | | 456 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 971.00 | 478 774.00 | | 503 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 619.00 | 453 659.00 | | 456 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 107.00 | | 13 378.00 | 27 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 016.00 | | 13 378.00 | 26 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 274.00 | 1 298.00 | | 25 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 183.00 | 1 298.00 | | 24 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 566.00 | 220 566.00 | | 220 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UX Autres créances clients | 380 177.00 | 380 177.00 | | 380 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VB T. V. A. | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VI Groupe et associés | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VP Divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 506.00 | 461 506.00 | | 461 506.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 619.00 | 456 619.00 | | 456 619.00 |