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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AP Constructions | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 034.00 | 3 669.00 | 10 364.00 | 14 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 273.00 | 27 379.00 | 10 894.00 | 38 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 924.00 | | 389 924.00 | 389 924.00 |
BZ Autres créances | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 285.00 | | 476 285.00 | 476 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 559.00 | 27 379.00 | 487 179.00 | 514 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
DH Report à nouveau | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 248.00 | 9 502.00 | | -10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 46 605.00 | 56 853.00 | | 46 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 551.00 | 5 947.00 | | 36 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 527.00 | 156 254.00 | | 130 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 213.00 | 140 916.00 | | 237 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 283.00 | 28 418.00 | | 36 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 574.00 | 331 535.00 | | 440 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 179.00 | 388 388.00 | | 487 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 485.00 | | 530.00 | 40 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 38 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 36 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 783.00 | 1 338.00 | 2 742.00 | 28 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 692.00 | 1 338.00 | 2 742.00 | 27 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 213.00 | 237 213.00 | | 237 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 371 239.00 | 371 239.00 | | 371 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VB T. V. A. | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 880.00 | 20 120.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 527.00 | 130 527.00 | | 130 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 582.00 | 421 052.00 | 530.00 | 421 582.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 574.00 | 420 454.00 | 20 120.00 | 440 574.00 |