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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AP Constructions | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 034.00 | 2 332.00 | 11 702.00 | 14 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 485.00 | 28 783.00 | 11 702.00 | 40 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 835.00 | | 322 835.00 | 322 835.00 |
BZ Autres créances | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 686.00 | | 376 686.00 | 376 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 171.00 | 28 783.00 | 388 388.00 | 417 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 551.00 | 16 315.00 | | 38 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 502.00 | 22 236.00 | | 9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 56 853.00 | 47 351.00 | | 56 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 947.00 | 27 507.00 | | 5 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 254.00 | 173 983.00 | | 156 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 916.00 | 220 566.00 | | 140 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 418.00 | 34 563.00 | | 28 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 535.00 | 456 619.00 | | 331 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 388.00 | 503 971.00 | | 388 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 535.00 | 456 619.00 | | 331 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 254.00 | | | 156 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 572.00 | 2 211.00 | | 26 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 481.00 | 2 211.00 | | 25 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 916.00 | 140 916.00 | | 140 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UX Autres créances clients | 304 150.00 | 304 150.00 | | 304 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VI Groupe et associés | 156 254.00 | 156 254.00 | | 156 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 423.00 | 352 423.00 | | 352 423.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 535.00 | 331 535.00 | | 331 535.00 |