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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AP Constructions | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 034.00 | 6 345.00 | 7 689.00 | 14 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 273.00 | 30 055.00 | 8 219.00 | 38 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 809.00 | | 723 809.00 | 723 809.00 |
BZ Autres créances | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 721.00 | | 872 721.00 | 872 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 994.00 | 30 055.00 | 880 939.00 | 910 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 180.00 | 38 551.00 | | 47 180.00 |
DH Report à nouveau | | -746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 760.00 | 9 375.00 | | 14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 70 740.00 | 55 980.00 | | 70 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 181.00 | 80 120.00 | | 75 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 852.00 | 123 499.00 | | 96 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 075.00 | 438 263.00 | | 554 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 091.00 | 88 606.00 | | 84 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 199.00 | 730 488.00 | | 810 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 939.00 | 786 469.00 | | 880 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 017.00 | 655 307.00 | | 800 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 717.00 | 1 338.00 | | 28 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 625.00 | 1 338.00 | | 27 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 075.00 | 554 075.00 | | 554 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 705 124.00 | 705 124.00 | | 705 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VB T. V. A. | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 181.00 | 64 999.00 | 10 182.00 | 75 181.00 |
VI Groupe et associés | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 818.00 | 798 818.00 | | 798 818.00 |
VW T.V.A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 199.00 | 800 017.00 | 10 182.00 | 810 199.00 |