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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | 2 897.00 | 26 069.00 | 28 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 063.00 | 135 065.00 | 74 998.00 | 210 063.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 163.00 | 137 962.00 | 101 202.00 | 239 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
060 Stock marchandises | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
072 Créances – Autres | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
084 Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 004.00 | | 217 004.00 | 217 004.00 |
110 Total général Actif | 456 168.00 | 137 962.00 | 318 206.00 | 456 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 232.00 | | | 297 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 295.00 | | | 416 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 233.00 | | | 198 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 002.00 | | | -9 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
242 Autres charges externes. | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 801.00 | | | -23 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
252 Charges sociales | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 164.00 | | | 406 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -102.00 | | | -102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -219.00 | | | -219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 145.00 | | | 235 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 482.00 | | | 482.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 482.00 | | | 482.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 305.00 | | | 305.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -177.00 | | | -177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |