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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | 5 793.00 | 23 172.00 | 28 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 998.00 | 146 159.00 | 61 839.00 | 207 998.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 098.00 | 151 953.00 | 85 146.00 | 237 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
060 Stock marchandises | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
072 Créances – Autres | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
084 Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 913.00 | | 183 913.00 | 183 913.00 |
110 Total général Actif | 421 012.00 | 151 953.00 | 269 059.00 | 421 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 988.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 167.00 | | | 224 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
222 Production stockée | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
230 Autres produits | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 429.00 | | | 314 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 622.00 | | | -6 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
242 Autres charges externes. | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 781.00 | | | -25 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
252 Charges sociales | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 183.00 | | | 306 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
294 Charges financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -536.00 | | | -536.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 163.00 | | | 239 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 532.00 | | | 23 532.00 |