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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | 8 690.00 | 20 276.00 | 28 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 758.00 | 159 395.00 | 75 364.00 | 234 758.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 858.00 | 168 084.00 | 95 774.00 | 263 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
060 Stock marchandises | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
072 Créances – Autres | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
084 Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 729.00 | | 142 729.00 | 142 729.00 |
110 Total général Actif | 406 587.00 | 168 084.00 | 238 503.00 | 406 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 248.00 | | | 209 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
222 Production stockée | -19 542.00 | | | -19 542.00 |
224 Production immobilisée | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
230 Autres produits | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 171.00 | | | 308 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
242 Autres charges externes. | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
252 Charges sociales | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 028.00 | | | 295 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |