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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | 11 586.00 | 17 379.00 | 28 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 335.00 | 169 824.00 | 82 511.00 | 252 335.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 434.00 | 181 410.00 | 100 025.00 | 281 434.00 |
060 Stock marchandises | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 508.00 | | 115 508.00 | 115 508.00 |
110 Total général Actif | 396 942.00 | 181 410.00 | 215 532.00 | 396 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 211.00 | | | 209 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
222 Production stockée | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
224 Production immobilisée | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
230 Autres produits | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 274.00 | | | 334 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 736.00 | | | 156 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
242 Autres charges externes. | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 681.00 | | | -28 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
252 Charges sociales | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 356.00 | | | 334 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83.00 | | | -83.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
294 Charges financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 719.00 | | | 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 858.00 | | | 263 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |