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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | 17 379.00 | 11 586.00 | 28 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 469.00 | 207 317.00 | 92 152.00 | 299 469.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 506.00 | 224 696.00 | 103 810.00 | 328 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
060 Stock marchandises | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
072 Créances – Autres | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
084 Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
110 Total général Actif | 462 199.00 | 224 696.00 | 237 503.00 | 462 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 137.00 | | | 251 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
222 Production stockée | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
224 Production immobilisée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 579.00 | | | 401 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 418.00 | | | 226 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 917.00 | | | -18 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
242 Autres charges externes. | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -34 101.00 | | | -34 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
252 Charges sociales | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 576.00 | | | 387 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 606.00 | | | 310 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 194.00 | | | 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |