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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 238 429.00 | | 238 429.00 | 238 429.00 |
AP Constructions | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 303.00 | 1 279 487.00 | 485 816.00 | 1 765 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 395.00 | 542 431.00 | 69 965.00 | 612 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 781.00 | 1 827 685.00 | 807 096.00 | 2 634 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 216.00 | 165 037.00 | 719 179.00 | 884 216.00 |
BZ Autres créances | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
CF Disponibilités | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 411.00 | 165 037.00 | 971 374.00 | 1 136 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 192.00 | 1 992 722.00 | 1 778 470.00 | 3 771 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 179 406.00 | | | 179 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
DL TOTAL (I) | 272 565.00 | | | 272 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 562.00 | | | 125 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 297.00 | | | 552 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 166.00 | | | 509 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 877.00 | | | 288 877.00 |
EA Autres dettes | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 905.00 | | | 1 505 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 470.00 | | | 1 778 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 905.00 | | | 1 505 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
FG Production vendue services | 2 150 042.00 | 131 120.00 | 2 281 162.00 | 2 150 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 955.00 | 131 120.00 | 2 291 075.00 | 2 159 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 553.00 | | | 2 331 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 317.00 | | | 2 280 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 542.00 | | 93 359.00 | 2 555 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 121.00 | 12 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 121.00 | 2 634 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 166.00 | | 78 938.00 | 2 303 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | 14 421.00 | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 965.00 | 176 719.00 | | 1 650 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 604.00 | 176 719.00 | | 1 649 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 979.00 | 75 728.00 | 4 671.00 | 93 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 979.00 | 75 728.00 | 4 671.00 | 93 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 979.00 | 75 728.00 | 4 671.00 | 93 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 728.00 | 4 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 166.00 | 509 166.00 | | 509 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 666 635.00 | | | 666 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 580.00 | | | 217 580.00 |
VB T. V. A. | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
VI Groupe et associés | 539 797.00 | 539 797.00 | | 539 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 844.00 | 1 010 958.00 | 12 887.00 | 1 023 844.00 |
VW T.V.A. | 170 153.00 | 170 153.00 | | 170 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 905.00 | 1 505 905.00 | | 1 505 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 978.00 | | | 192 978.00 |
ST Autres comptes | 188 275.00 | | | 188 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 615 228.00 | | | 615 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 880.00 | | | 432 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 067.00 | | | 220 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 561.00 | | | 1 126 561.00 |