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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 238 429.00 | | 238 429.00 | 238 429.00 |
AP Constructions | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 569.00 | 1 893 005.00 | 348 564.00 | 2 241 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 866.00 | 642 180.00 | 62 686.00 | 704 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 748.00 | 2 540 952.00 | 660 796.00 | 3 201 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 753.00 | 209 065.00 | 733 689.00 | 942 753.00 |
BZ Autres créances | 104 926.00 | | 104 926.00 | 104 926.00 |
CF Disponibilités | 326 746.00 | | 326 746.00 | 326 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 767.00 | 209 065.00 | 1 166 702.00 | 1 375 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 514.00 | 2 750 016.00 | 1 827 498.00 | 4 577 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 356 857.00 | | | 356 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 403 819.00 | | | 403 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 074.00 | | | 312 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 297.00 | | | 552 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 815.00 | | | 222 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 520.00 | | | 276 520.00 |
EA Autres dettes | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 679.00 | | | 1 423 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 498.00 | | | 1 827 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 115.00 | | | 1 171 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 169.00 | 2 289.00 | 32 458.00 | 30 169.00 |
FG Production vendue services | 723 609.00 | | 723 609.00 | 723 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 777.00 | 2 289.00 | 756 066.00 | 753 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 298.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15.00 | | | -15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 054.00 | | | 827 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 015.00 | | | 822 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 941.00 | | 103 836.00 | 3 097 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 3 201 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 004.00 | | 103 836.00 | 2 847 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 021.00 | 141 930.00 | | 2 399 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 660.00 | 141 930.00 | | 2 397 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 693.00 | 9 298.00 | 2 926.00 | 202 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 693.00 | 9 298.00 | 2 926.00 | 202 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 693.00 | 9 298.00 | 2 926.00 | 202 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 298.00 | 2 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 815.00 | 222 815.00 | | 222 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
UX Autres créances clients | 692 012.00 | 692 012.00 | | 692 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 741.00 | 250 741.00 | | 250 741.00 |
VB T. V. A. | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 074.00 | 59 510.00 | 252 564.00 | 312 074.00 |
VI Groupe et associés | 539 797.00 | 539 797.00 | | 539 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
VP Divers | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 137.00 | 1 049 020.00 | 11 117.00 | 1 060 137.00 |
VW T.V.A. | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 679.00 | 1 171 115.00 | 252 564.00 | 1 423 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
ST Autres comptes | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
YT Sous‐traitance | 193 447.00 | | | 193 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 183.00 | | | 155 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 154.00 | | | 439 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |