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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 238 429.00 | | 238 429.00 | 238 429.00 |
AP Constructions | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 733.00 | 1 774 737.00 | 362 996.00 | 2 137 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 866.00 | 618 517.00 | 86 349.00 | 704 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 941.00 | 2 399 021.00 | 698 920.00 | 3 097 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 535.00 | 202 693.00 | 920 842.00 | 1 123 535.00 |
BZ Autres créances | 75 977.00 | | 75 977.00 | 75 977.00 |
CF Disponibilités | 115 175.00 | | 115 175.00 | 115 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 607.00 | 202 693.00 | 1 137 914.00 | 1 340 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 548.00 | 2 601 714.00 | 1 836 834.00 | 4 438 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 317 296.00 | | | 317 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DL TOTAL (I) | 398 780.00 | | | 398 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 297.00 | | | 552 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 793.00 | | | 398 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 862.00 | | | 288 862.00 |
EA Autres dettes | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 054.00 | | | 1 438 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 834.00 | | | 1 836 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 040.00 | | | 1 358 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 669.00 | 230.00 | 85 899.00 | 85 669.00 |
FG Production vendue services | 2 224 012.00 | 3 558.00 | 2 227 570.00 | 2 224 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 681.00 | 3 788.00 | 2 313 469.00 | 2 309 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 140.00 | | | 2 361 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 579.00 | | | 2 321 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 630.00 | | 138 081.00 | 2 961 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 11 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 3 097 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 847 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 923.00 | | 138 081.00 | 2 708 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 502.00 | 167 520.00 | | 2 231 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 140.00 | 167 520.00 | | 2 230 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 860.00 | 68 280.00 | 9 447.00 | 143 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 860.00 | 68 280.00 | 9 447.00 | 143 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 860.00 | 68 280.00 | 9 447.00 | 143 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 280.00 | 9 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 793.00 | 398 793.00 | | 398 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 880 452.00 | 880 452.00 | | 880 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 083.00 | 243 083.00 | | 243 083.00 |
VB T. V. A. | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 465.00 | 73 451.00 | 80 014.00 | 153 465.00 |
VI Groupe et associés | 539 797.00 | 539 797.00 | | 539 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 578.00 | 1 225 432.00 | 11 147.00 | 1 236 578.00 |
VW T.V.A. | 200 472.00 | 200 472.00 | | 200 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 054.00 | 1 358 040.00 | 80 014.00 | 1 438 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
ST Autres comptes | 224 553.00 | | | 224 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
YT Sous‐traitance | 894 678.00 | | | 894 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 058.00 | | | 466 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 673.00 | | | 270 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 919.00 | | | 1 374 919.00 |