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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 238 429.00 | | 238 429.00 | 238 429.00 |
AP Constructions | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 652.00 | 1 635 507.00 | 364 145.00 | 1 999 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 866.00 | 590 227.00 | 114 638.00 | 704 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 630.00 | 2 231 502.00 | 730 129.00 | 2 961 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 512.00 | 143 860.00 | 708 652.00 | 852 512.00 |
BZ Autres créances | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
CF Disponibilités | 168 892.00 | | 168 892.00 | 168 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 114.00 | 143 860.00 | 967 254.00 | 1 111 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 744.00 | 2 375 361.00 | 1 697 383.00 | 4 072 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 247 097.00 | | | 247 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
DL TOTAL (I) | 359 220.00 | | | 359 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 297.00 | | | 552 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 456.00 | | | 336 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 531.00 | | | 314 531.00 |
EA Autres dettes | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 163.00 | | | 1 338 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 383.00 | | | 1 697 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 815.00 | | | 1 296 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 870.00 | | 201 870.00 | 201 870.00 |
FG Production vendue services | 2 394 294.00 | 699.00 | 2 394 993.00 | 2 394 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 164.00 | 699.00 | 2 596 863.00 | 2 596 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 926.00 | |
GE Autres charges | | | 104 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 925.00 | | | 2 740 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 727.00 | | | 2 670 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 400.00 | | 139 229.00 | 2 822 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 708 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 494.00 | | 137 429.00 | 2 571 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | 1 800.00 | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 981.00 | 206 520.00 | | 2 024 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 620.00 | 206 520.00 | | 2 023 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 747.00 | 31 926.00 | 98 813.00 | 210 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 747.00 | 31 926.00 | 98 813.00 | 210 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 747.00 | 31 926.00 | 98 813.00 | 210 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 926.00 | 98 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 456.00 | 336 456.00 | | 336 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
UX Autres créances clients | 595 327.00 | 595 327.00 | | 595 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 185.00 | 257 185.00 | | 257 185.00 |
VB T. V. A. | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 775.00 | 68 427.00 | 41 349.00 | 109 775.00 |
VI Groupe et associés | 539 797.00 | 539 797.00 | | 539 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 138.00 | 942 222.00 | 12 917.00 | 955 138.00 |
VW T.V.A. | 179 543.00 | 179 543.00 | | 179 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 163.00 | 1 296 815.00 | 41 349.00 | 1 338 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 737.00 | | | 189 737.00 |
ST Autres comptes | 213 212.00 | | | 213 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
YT Sous‐traitance | 991 215.00 | | | 991 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 368.00 | | | 501 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 777.00 | | | 300 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 118.00 | | | 1 512 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |