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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 238 429.00 | | 238 429.00 | 238 429.00 |
AP Constructions | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 680.00 | 2 008 158.00 | 444 523.00 | 2 452 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 564.00 | 656 743.00 | 51 821.00 | 708 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 487.00 | 2 670 668.00 | 754 819.00 | 3 425 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 109.00 | 121 763.00 | 907 346.00 | 1 029 109.00 |
BZ Autres créances | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CF Disponibilités | 436 423.00 | | 436 423.00 | 436 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 583.00 | 121 763.00 | 1 410 820.00 | 1 532 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 070.00 | 2 792 431.00 | 2 165 639.00 | 4 958 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 361 896.00 | | | 361 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 015.00 | | | 283 015.00 |
DL TOTAL (I) | 686 834.00 | | | 686 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 657.00 | | | 356 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 586.00 | | | 563 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 779.00 | | | 284 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 366.00 | | | 250 366.00 |
EA Autres dettes | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 805.00 | | | 1 478 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 639.00 | | | 2 165 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 276.00 | | | 1 149 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 748.00 | | 237 041.00 | 3 201 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 301.00 | 3 425 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 301.00 | 3 165 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 841.00 | | 228 111.00 | 2 950 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | 8 930.00 | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 952.00 | 138 539.00 | 8 823.00 | 2 540 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 590.00 | 138 539.00 | 8 823.00 | 2 539 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 065.00 | | 87 301.00 | 209 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 065.00 | | 87 301.00 | 209 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 065.00 | | 87 301.00 | 209 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 779.00 | 284 779.00 | | 284 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
UX Autres créances clients | 883 100.00 | 883 100.00 | | 883 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 010.00 | 146 010.00 | | 146 010.00 |
VB T. V. A. | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 657.00 | 27 127.00 | 329 530.00 | 356 657.00 |
VI Groupe et associés | 551 086.00 | 551 086.00 | | 551 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 207.00 | 1 096 160.00 | 20 047.00 | 1 116 207.00 |
VW T.V.A. | 169 525.00 | 169 525.00 | | 169 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 805.00 | 1 149 276.00 | 329 530.00 | 1 478 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 983.00 | | | 129 983.00 |
ST Autres comptes | 178 475.00 | | | 178 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
YT Sous‐traitance | 581 233.00 | | | 581 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 453.00 | | | 294 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 044.00 | | | 175 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 338.00 | | | 941 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |