| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 281 929.00 | | 281 929.00 | 281 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AN Terrains | 8 801.00 | 8 547.00 | 254.00 | 8 801.00 |
AP Constructions | 262 049.00 | 262 049.00 | | 262 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 643.00 | 78 704.00 | 5 939.00 | 84 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 056.00 | 203 058.00 | 49 998.00 | 253 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 936.00 | 564 541.00 | 397 395.00 | 961 936.00 |
BT Marchandises | 402 135.00 | | 402 135.00 | 402 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 017.00 | 2 100.00 | 111 916.00 | 114 017.00 |
BZ Autres créances | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CF Disponibilités | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 673.00 | 2 100.00 | 619 572.00 | 621 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 609.00 | 566 641.00 | 1 016 967.00 | 1 583 609.00 |
CU Autres participations | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 277 425.00 | 274 495.00 | | 277 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 530.00 | 2 929.00 | | 89 530.00 |
DL TOTAL (I) | 707 955.00 | 618 424.00 | | 707 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 362.00 | 13 474.00 | | 5 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 347.00 | 181 107.00 | | 172 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 344.00 | 77 300.00 | | 46 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 534.00 | 70 264.00 | | 81 534.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 2 367.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 012.00 | 344 512.00 | | 309 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 967.00 | 962 936.00 | | 1 016 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 012.00 | 344 512.00 | | 309 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 362.00 | 13 474.00 | | 5 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 050.00 | | 3 600.00 | 964 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 714.00 | 961 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 714.00 | 608 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 662.00 | | 3 600.00 | 610 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 861.00 | 23 394.00 | 5 714.00 | 546 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 677.00 | 23 394.00 | 5 714.00 | 534 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 313.00 | 2 100.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | 2 100.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313.00 | 2 100.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 2 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VI Groupe et associés | 172 347.00 | 172 347.00 | | 172 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VP Divers | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 480.00 | 168 039.00 | 27 441.00 | 195 480.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 012.00 | 309 012.00 | | 309 012.00 |