| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 281 929.00 | | 281 929.00 | 281 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AN Terrains | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
AP Constructions | 262 049.00 | 262 049.00 | | 262 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 128.00 | 87 819.00 | 1 309.00 | 89 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 387.00 | 256 834.00 | 12 553.00 | 269 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 753.00 | 627 687.00 | 355 066.00 | 982 753.00 |
BT Marchandises | 307 787.00 | | 307 787.00 | 307 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
BZ Autres créances | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
CF Disponibilités | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 820.00 | | 606 820.00 | 606 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 573.00 | 627 687.00 | 961 886.00 | 1 589 573.00 |
CU Autres participations | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 274 558.00 | 305 122.00 | | 274 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 633.00 | -30 564.00 | | -15 633.00 |
DL TOTAL (I) | 599 925.00 | 615 558.00 | | 599 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 791.00 | 132 680.00 | | 122 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 094.00 | 150 550.00 | | 72 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 65 056.00 | | 80 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 565.00 | 109 525.00 | | 82 565.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 3 064.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 960.00 | 460 875.00 | | 361 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 886.00 | 1 076 433.00 | | 961 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 866.00 | 310 325.00 | | 289 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 181.00 | 5 401.00 | 1 549 582.00 | 1 544 181.00 |
FG Production vendue services | 91 361.00 | | 91 361.00 | 91 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 542.00 | 5 401.00 | 1 640 943.00 | 1 635 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 815.00 | 17 737.00 | | 11 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 8 698.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 630.00 | 675.00 | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | 9 373.00 | | 2 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 426.00 | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | 426.00 | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 8 946.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 196.00 | 1 851 016.00 | | 1 658 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 829.00 | 1 881 580.00 | | 1 673 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 633.00 | -30 564.00 | | -15 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 31 005.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 889.00 | | 6 865.00 | 975 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 501.00 | | 6 865.00 | 622 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 493.00 | 13 194.00 | | 614 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 309.00 | 13 194.00 | | 602 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | 1 011.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 154 814.00 | 154 814.00 | | 154 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VI Groupe et associés | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 929.00 | 208 488.00 | 27 441.00 | 235 929.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 866.00 | 289 866.00 | | 289 866.00 |