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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 281 929.00 | | 281 929.00 | 281 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AN Terrains | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
AP Constructions | 262 049.00 | 262 049.00 | | 262 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 128.00 | 86 922.00 | 2 206.00 | 89 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 523.00 | 244 537.00 | 17 985.00 | 262 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 889.00 | 614 493.00 | 361 395.00 | 975 889.00 |
BT Marchandises | 285 597.00 | | 285 597.00 | 285 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 487.00 | 1 011.00 | 186 477.00 | 187 487.00 |
BZ Autres créances | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 682.00 | | 224 682.00 | 224 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 048.00 | 1 011.00 | 715 037.00 | 716 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 937.00 | 615 504.00 | 1 076 433.00 | 1 691 937.00 |
CU Autres participations | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 305 122.00 | 439 051.00 | | 305 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 564.00 | -133 928.00 | | -30 564.00 |
DL TOTAL (I) | 615 558.00 | 646 122.00 | | 615 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 680.00 | 143 533.00 | | 132 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 056.00 | 17 425.00 | | 65 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 525.00 | 122 981.00 | | 109 525.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 11 214.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 875.00 | 795 153.00 | | 460 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 433.00 | 1 441 276.00 | | 1 076 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 325.00 | 295 153.00 | | 310 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 571.00 | 20 390.00 | 1 735 961.00 | 1 715 571.00 |
FG Production vendue services | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 627.00 | 20 390.00 | 1 823 017.00 | 1 802 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 197.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 737.00 | 27 550.00 | | 17 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 698.00 | 2 010.00 | | 8 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | 461.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 373.00 | 2 471.00 | | 9 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 6 003.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 6 003.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 946.00 | -3 532.00 | | 8 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 016.00 | 1 892 118.00 | | 1 851 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 580.00 | 2 026 046.00 | | 1 881 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 564.00 | -133 928.00 | | -30 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 005.00 | 37 320.00 | | 31 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 498.00 | | 6 390.00 | 969 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 111.00 | | 6 390.00 | 616 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 297.00 | 11 197.00 | | 603 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 113.00 | 11 197.00 | | 591 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | | 799.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | | 799.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | | 799.00 | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 187 487.00 | 187 487.00 | | 187 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VI Groupe et associés | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 210.00 | 205 769.00 | 27 441.00 | 233 210.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 325.00 | 310 325.00 | | 310 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |