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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 281 929.00 | | 281 929.00 | 281 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AN Terrains | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
AP Constructions | 262 049.00 | 262 049.00 | | 262 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 634.00 | 86 198.00 | 1 437.00 | 87 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 626.00 | 234 065.00 | 23 561.00 | 257 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 498.00 | 603 297.00 | 366 202.00 | 969 498.00 |
BT Marchandises | 342 242.00 | | 342 242.00 | 342 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 138.00 | 1 810.00 | 162 328.00 | 164 138.00 |
BZ Autres créances | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 346 306.00 | | 346 306.00 | 346 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 884.00 | 1 810.00 | 1 075 074.00 | 1 076 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 383.00 | 605 107.00 | 1 441 276.00 | 2 046 383.00 |
CU Autres participations | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 439 051.00 | 378 048.00 | | 439 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 928.00 | 61 003.00 | | -133 928.00 |
DL TOTAL (I) | 646 122.00 | 780 051.00 | | 646 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 3 523.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 533.00 | 153 573.00 | | 143 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 9 674.00 | | 17 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 981.00 | 86 722.00 | | 122 981.00 |
EA Autres dettes | 11 214.00 | 725.00 | | 11 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 153.00 | 254 218.00 | | 795 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 276.00 | 1 034 268.00 | | 1 441 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 153.00 | 254 218.00 | | 295 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 541.00 | 34 109.00 | 1 765 650.00 | 1 731 541.00 |
FG Production vendue services | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 348.00 | 34 109.00 | 1 860 456.00 | 1 826 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 550.00 | 23 687.00 | | 27 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | 6 947.00 | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | 3 188.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 10 135.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | 14 967.00 | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003.00 | 14 967.00 | | 6 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | -4 832.00 | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 118.00 | 2 424 965.00 | | 1 892 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 046.00 | 2 363 962.00 | | 2 026 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 928.00 | 61 003.00 | | -133 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 718.00 | | 1 875.00 | 969 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 969 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 616 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 330.00 | | 1 875.00 | 616 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 494.00 | 11 898.00 | 2 095.00 | 593 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 310.00 | 11 898.00 | 2 095.00 | 581 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 025.00 | | 215.00 | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | | 215.00 | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | | 215.00 | 2 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 164 138.00 | 164 138.00 | | 164 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 028.00 | 143 028.00 | | 143 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 777.00 | 188 336.00 | 27 441.00 | 215 777.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 153.00 | 295 153.00 | 500 000.00 | 795 153.00 |