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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 281 929.00 | | 281 929.00 | 281 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AN Terrains | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
AP Constructions | 262 049.00 | 262 049.00 | | 262 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 634.00 | 84 503.00 | 3 132.00 | 87 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 846.00 | 225 957.00 | 31 889.00 | 257 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 718.00 | 593 494.00 | 376 225.00 | 969 718.00 |
BT Marchandises | 383 395.00 | | 383 395.00 | 383 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 493.00 | 2 025.00 | 119 468.00 | 121 493.00 |
BZ Autres créances | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
CF Disponibilités | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 069.00 | 2 025.00 | 658 044.00 | 660 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 787.00 | 595 519.00 | 1 034 268.00 | 1 629 787.00 |
CU Autres participations | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 378 048.00 | 366 955.00 | | 378 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 003.00 | 11 093.00 | | 61 003.00 |
DL TOTAL (I) | 780 051.00 | 719 048.00 | | 780 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523.00 | 38 702.00 | | 3 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 573.00 | 162 976.00 | | 153 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 38 277.00 | | 9 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 722.00 | 91 819.00 | | 86 722.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 5 685.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 218.00 | 337 458.00 | | 254 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 268.00 | 1 056 506.00 | | 1 034 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 218.00 | 337 458.00 | | 254 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 523.00 | 38 702.00 | | 3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 718.00 | | | 969 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 330.00 | | | 616 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 411.00 | 13 083.00 | | 580 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 227.00 | 13 083.00 | | 568 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | 2 025.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 2 025.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | 2 025.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 025.00 | 2 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 153 175.00 | 153 175.00 | | 153 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 586.00 | 242 145.00 | 27 441.00 | 269 586.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 218.00 | 254 218.00 | | 254 218.00 |