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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 12 149.00 | 1 082.00 | 11 067.00 | 12 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 540.00 | 44 182.00 | 238 358.00 | 282 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 997.00 | 53 554.00 | 251 443.00 | 304 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BT Marchandises | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
BZ Autres créances | 141 118.00 | 1.00 | 141 117.00 | 141 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 578.00 | 1.00 | 319 577.00 | 319 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 576.00 | 53 555.00 | 571 021.00 | 624 576.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DH Report à nouveau | 140 192.00 | 48 077.00 | | 140 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 437.00 | 92 115.00 | | -23 437.00 |
DL TOTAL (I) | 126 325.00 | 149 762.00 | | 126 325.00 |
DP Provisions pour risques | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 16 987.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 428.00 | 52 170.00 | | 115 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 798.00 | 30 580.00 | | 33 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
EA Autres dettes | 180 807.00 | 138 278.00 | | 180 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 935.00 | 336 245.00 | | 434 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 021.00 | 495 767.00 | | 571 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 773.00 | | 114 773.00 | 114 773.00 |
FG Production vendue services | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 231.00 | | 271 231.00 | 271 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 395.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 1 000.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 1 000.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 219.00 | 5 303.00 | | 27 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 767.00 | 5 303.00 | | 27 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 720.00 | -4 303.00 | | -27 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 782.00 | 316 144.00 | | 275 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 218.00 | 224 029.00 | | 299 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 437.00 | 92 115.00 | | -23 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 997.00 | | | 304 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 489.00 | | | 301 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 807.00 | 180 807.00 | | 180 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 207 799.00 | | | 207 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 799.00 | 38 887.00 | | 33 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 904.00 | | | 159 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 635.00 | 267 769.00 | 1 866.00 | 269 635.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 935.00 | 440 024.00 | | 434 935.00 |