| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 107 994.00 | 60 336.00 | 47 658.00 | 107 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 168.00 | 19 361.00 | 6 807.00 | 26 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 738.00 | 235 928.00 | 188 810.00 | 424 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 408.00 | 317 114.00 | 320 294.00 | 637 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 874.00 | 10 026.00 | 83 848.00 | 93 874.00 |
BZ Autres créances | 157 980.00 | 1.00 | 157 979.00 | 157 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 278.00 | 10 027.00 | 293 251.00 | 303 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 687.00 | 327 141.00 | 613 545.00 | 940 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DH Report à nouveau | 103 843.00 | 94 036.00 | | 103 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | 9 807.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 113 866.00 | 113 413.00 | | 113 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 466.00 | 108 326.00 | | 155 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 530.00 | 216.00 | | 203 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 771.00 | 33 914.00 | | 72 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 649.00 | 14 118.00 | | 24 649.00 |
EA Autres dettes | 43 264.00 | 400 858.00 | | 43 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 680.00 | 557 432.00 | | 499 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 545.00 | 670 846.00 | | 613 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 680.00 | 557 432.00 | | 499 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 530.00 | | | 203 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 051.00 | | 528 051.00 | 528 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 051.00 | | 528 051.00 | 528 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 8 955.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | 8 955.00 | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 480.00 | 45 867.00 | | 31 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 480.00 | 45 867.00 | | 31 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 940.00 | -36 913.00 | | -28 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 304.00 | 488 930.00 | | 545 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 851.00 | 479 123.00 | | 544 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453.00 | 9 807.00 | | 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 382.00 | | 132 781.00 | 552 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 754.00 | 637 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 754.00 | 558 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 873.00 | | 132 781.00 | 473 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 832.00 | 71 282.00 | | 245 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 342.00 | 71 282.00 | | 244 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 761.00 | 9 761.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 299.00 | 7 520.00 | 13 792.00 | 16 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 300.00 | 7 520.00 | 13 792.00 | 16 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 300.00 | 7 520.00 | 13 792.00 | 16 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 520.00 | 13 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 466.00 | 155 466.00 | | 155 466.00 |
VI Groupe et associés | 203 530.00 | 203 530.00 | | 203 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 058.00 | 149 058.00 | | 149 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 720.00 | 253 720.00 | | 253 720.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 680.00 | 499 680.00 | | 499 680.00 |