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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 100 138.00 | 19 690.00 | 80 448.00 | 100 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 619.00 | 9 809.00 | 7 810.00 | 17 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 329.00 | 87 966.00 | 164 363.00 | 252 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 595.00 | 118 955.00 | 329 640.00 | 448 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 770.00 | 1.00 | 179 769.00 | 179 770.00 |
BZ Autres créances | 100 166.00 | | 100 165.00 | 100 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 702.00 | 2.00 | 298 700.00 | 298 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 297.00 | 118 957.00 | 628 340.00 | 747 297.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DH Report à nouveau | 113 453.00 | 116 755.00 | | 113 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 783.00 | -3 302.00 | | -28 783.00 |
DL TOTAL (I) | 94 239.00 | 123 023.00 | | 94 239.00 |
DP Provisions pour risques | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 806.00 | 144 899.00 | | 138 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 783.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 869.00 | 167 855.00 | | 56 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 301.00 | 44 152.00 | | 72 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 040.00 | 120 998.00 | | 10 040.00 |
EA Autres dettes | 245 344.00 | 277 414.00 | | 245 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 340.00 | 756 100.00 | | 524 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 340.00 | 888 884.00 | | 628 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 790.00 | | 408 790.00 | 408 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 790.00 | | 408 790.00 | 408 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 936.00 | 4 046.00 | | 108 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 936.00 | 4 046.00 | | 108 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 914.00 | 17 890.00 | | 53 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 382.00 | 17 890.00 | | 98 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 554.00 | -13 843.00 | | 10 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 384.00 | 443 819.00 | | 524 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 167.00 | 447 122.00 | | 553 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 783.00 | -3 302.00 | | -28 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 685.00 | 7 635.00 | | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 099.00 | 63 979.00 | | 107 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 609.00 | 63 979.00 | | 105 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 762.00 | 1.00 | | 9 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -8 978.00 | -8 978.00 | | -8 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 504.00 | 238 504.00 | | 238 504.00 |
UX Autres créances clients | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 701.00 | 138 701.00 | | 138 701.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 165.00 | 22 725.00 | 66 440.00 | 89 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 283.00 | 187 283.00 | | 187 283.00 |
VW T.V.A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 684.00 | 365 244.00 | 66 440.00 | 431 684.00 |