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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 107 994.00 | 70 027.00 | 37 967.00 | 107 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 168.00 | 22 666.00 | 3 502.00 | 26 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 038.00 | 297 006.00 | 175 032.00 | 472 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 708.00 | 416 189.00 | 268 519.00 | 684 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 965.00 | 10 026.00 | 118 939.00 | 128 965.00 |
BZ Autres créances | 113 544.00 | 1.00 | 113 543.00 | 113 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 389.00 | 10 027.00 | 306 362.00 | 316 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 097.00 | 426 217.00 | 574 881.00 | 1 001 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DH Report à nouveau | 104 296.00 | 103 843.00 | | 104 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 655.00 | 453.00 | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 121 521.00 | 113 866.00 | | 121 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 227.00 | 155 466.00 | | 158 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 769.00 | 203 530.00 | | 96 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 416.00 | 72 771.00 | | 105 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 393.00 | 24 649.00 | | 58 393.00 |
EA Autres dettes | 34 554.00 | 43 264.00 | | 34 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 360.00 | 499 680.00 | | 453 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 881.00 | 613 545.00 | | 574 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 360.00 | 499 680.00 | | 453 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 838.00 | | 671 838.00 | 671 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 838.00 | | 671 838.00 | 671 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 2 540.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 2 540.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 557.00 | 31 480.00 | | 14 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 557.00 | 31 480.00 | | 14 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 544.00 | -28 940.00 | | -14 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 000.00 | 545 304.00 | | 672 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 345.00 | 544 851.00 | | 664 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 655.00 | 453.00 | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 900.00 | | 67 339.00 | 558 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 114.00 | 74 075.00 | | 317 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 624.00 | 74 075.00 | | 315 624.00 |